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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 500.00 | 60 528.00 | 1 972.00 | 62 500.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
AP Constructions | 35 306.00 | 30 262.00 | 5 043.00 | 35 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 145.00 | 11 773.00 | 6 372.00 | 18 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 749.00 | 110 449.00 | 54 300.00 | 164 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 521.00 | 220 358.00 | 140 162.00 | 360 521.00 |
BT Marchandises | 89 219.00 | 1 025.00 | 88 194.00 | 89 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 341.00 | 2 351.00 | 117 990.00 | 120 341.00 |
BZ Autres créances | 56 991.00 | | 56 991.00 | 56 991.00 |
CF Disponibilités | 174 518.00 | | 174 518.00 | 174 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 758.00 | | 29 758.00 | 29 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 638.00 | 3 376.00 | 470 262.00 | 473 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 159.00 | 223 735.00 | 610 424.00 | 834 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 182 939.00 | 182 379.00 | | 182 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 358.00 | 54 560.00 | | -57 358.00 |
DL TOTAL (I) | 191 582.00 | 302 939.00 | | 191 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | 306.00 | | 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 000.00 | 56 220.00 | | 39 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 485.00 | 28 925.00 | | 50 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 597.00 | 235 174.00 | | 185 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 495.00 | 81 552.00 | | 64 495.00 |
EA Autres dettes | 79 119.00 | 57 889.00 | | 79 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 843.00 | 460 066.00 | | 418 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 424.00 | 763 005.00 | | 610 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 925.00 | | 23 418.00 | 342 925.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 823.00 | 360 521.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 823.00 | 218 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 846.00 | | 2 500.00 | 125 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 104.00 | | 20 918.00 | 203 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 786.00 | 23 379.00 | 2 806.00 | 199 786.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 846.00 | 528.00 | | 60 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 440.00 | 22 850.00 | 2 806.00 | 132 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 025.00 | 1 025.00 | 1 025.00 | 1 025.00 |
6T Sur comptes clients | 4 038.00 | 2 351.00 | 4 038.00 | 4 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 063.00 | 3 376.00 | 5 063.00 | 5 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 063.00 | 3 376.00 | 5 063.00 | 5 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 376.00 | 5 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 597.00 | 185 597.00 | | 185 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 506.00 | 31 506.00 | | 31 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 495.00 | 15 495.00 | | 15 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 119.00 | 79 119.00 | | 79 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
UX Autres créances clients | 115 734.00 | 115 734.00 | | 115 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VB T. V. A. | 27 101.00 | 27 101.00 | | 27 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VI Groupe et associés | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 619.00 | 25 619.00 | | 25 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 758.00 | 29 758.00 | | 29 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 566.00 | 207 091.00 | 7 475.00 | 214 566.00 |
VW T.V.A. | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 358.00 | 329 358.00 | 39 000.00 | 368 358.00 |