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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 372 639.00 | 117 000.00 | 104 255 639.00 | 104 372 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 621 882.00 | 30 282 113.00 | 369 339 769.00 | 399 621 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 765.00 | | 12 765.00 | 12 765.00 |
BZ Autres créances | 21 139 350.00 | | 21 139 350.00 | 21 139 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 152 115.00 | | 21 152 115.00 | 21 152 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 291 866.00 | 30 282 113.00 | 392 009 753.00 | 422 291 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 295 249 242.00 | 30 165 113.00 | 265 084 129.00 | 295 249 242.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 517 870.00 | | 1 517 870.00 | 1 517 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 063 000.00 | 188 063 000.00 | | 188 063 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 704 041.00 | -76 696 803.00 | | -73 704 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 216 339.00 | 2 992 762.00 | | -18 216 339.00 |
DK Provisions réglementées | 11 327 040.00 | 11 327 040.00 | | 11 327 040.00 |
DL TOTAL (I) | 107 469 659.00 | 125 685 999.00 | | 107 469 659.00 |
DP Provisions pour risques | 10 131 677.00 | 4 893 677.00 | | 10 131 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 131 677.00 | 4 893 677.00 | | 10 131 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 565 935.00 | 149 462 264.00 | | 149 565 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 053 224.00 | 123 930 036.00 | | 122 053 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 710 036.00 | 2 693 177.00 | | 2 710 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 753.00 | 1 465.00 | | 3 753.00 |
EA Autres dettes | 75 468.00 | 73 632.00 | | 75 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 408 417.00 | 276 160 574.00 | | 274 408 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 009 753.00 | 406 740 250.00 | | 392 009 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 532 461.00 | 87 101 561.00 | | 82 532 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 680.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -6 227.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 855 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 386 658.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 241 900.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 548 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 477 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 025 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 783 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 836 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 844.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 379 464.00 | 379 464.00 | | 379 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379 464.00 | 380 308.00 | | 379 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -379 464.00 | -380 308.00 | | -379 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 242 580.00 | 23 489 998.00 | | 5 242 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 458 920.00 | 20 497 236.00 | | 23 458 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 216 339.00 | 2 992 762.00 | | -18 216 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 648 509.00 | 2 000 000.00 | 15 973.00 | 404 648 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 042 600.00 | | 399 621 882.00 | 7 042 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 042 600.00 | | 399 621 882.00 | 7 042 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 648 509.00 | 2 000 000.00 | 15 973.00 | 404 648 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 1 170 000.00 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 327 040.00 | | | 11 327 040.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 893 677.00 | 5 238 000.00 | | 4 893 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 972 113.00 | 9 310 000.00 | | 20 972 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 192 830.00 | 14 548 000.00 | | 37 192 830.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 14 548 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 506 479.00 | 1 916 547.00 | | 44 506 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 710 036.00 | 2 710 036.00 | | 2 710 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 468.00 | 75 468.00 | | 75 468.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 104 372 639.00 | | | 104 372 639.00 |
VB T. V. A. | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
VC Groupe et associés | 19 998 040.00 | | | 19 998 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 565 935.00 | 279 911.00 | | 149 565 935.00 |
VI Groupe et associés | 77 546 745.00 | 77 546 745.00 | | 77 546 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 119 497.00 | | | 1 119 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 988.00 | | | 12 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 511 989.00 | 21 139 350.00 | 104 372 639.00 | 125 511 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 408 417.00 | 82 532 461.00 | | 274 408 417.00 |