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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 754 152.00 | | 45 754 152.00 | 45 754 152.00 |
BF Prêts | 19 660.00 | | 19 660.00 | 19 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 634 015.00 | 19 173 916.00 | 301 460 099.00 | 320 634 015.00 |
BZ Autres créances | 15 070 485.00 | 1 779 519.00 | 13 290 966.00 | 15 070 485.00 |
CF Disponibilités | 8 975.00 | | 8 975.00 | 8 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 079 459.00 | 1 779 519.00 | 13 299 941.00 | 15 079 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 092 953.00 | 20 953 435.00 | 315 139 518.00 | 336 092 953.00 |
CU Autres participations | 274 860 203.00 | 19 173 916.00 | 255 686 288.00 | 274 860 203.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 379 478.00 | | 379 478.00 | 379 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 063 000.00 | 188 063 000.00 | | 188 063 000.00 |
DH Report à nouveau | -116 838 983.00 | -103 900 439.00 | | -116 838 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 096 918.00 | -12 938 544.00 | | 2 096 918.00 |
DK Provisions réglementées | 9 584 352.00 | 10 236 478.00 | | 9 584 352.00 |
DL TOTAL (I) | 82 905 287.00 | 81 460 495.00 | | 82 905 287.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | 53 000.00 | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | 53 000.00 | | 36 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 286 024.00 | 149 287 941.00 | | 149 286 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 139 956.00 | 48 827 514.00 | | 52 139 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 579.00 | 6 049.00 | | 7 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 667 141.00 | 2 672 074.00 | | 2 667 141.00 |
EA Autres dettes | 28 097 530.00 | 22 052 073.00 | | 28 097 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 198 231.00 | 222 845 651.00 | | 232 198 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 139 518.00 | 304 359 147.00 | | 315 139 518.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 784 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 834 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 779 519.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 788 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 336.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 74.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 548 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132 266.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 259 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 940 258.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 494 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 595 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 345 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 390 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 652 126.00 | | | 652 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 652 128.00 | | | 652 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 566 326.00 | 731 826.00 | | 4 566 326.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 379 464.00 | 379 464.00 | | 379 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 945 790.00 | 1 111 290.00 | | 4 945 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 293 662.00 | -1 111 290.00 | | -4 293 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 426 553.00 | 7 410 132.00 | | 16 426 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 329 635.00 | 20 348 675.00 | | 14 329 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 096 918.00 | -12 938 544.00 | | 2 096 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 997 772.00 | | -8 363 757.00 | 328 997 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320 634 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 634 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 997 772.00 | | -8 363 757.00 | 328 997 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 27 333 072.00 | 100 652.00 | 8 259 809.00 | 27 333 072.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 236 478.00 | -652 126.00 | | 10 236 478.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 767 994.00 | 11 525.00 | | 1 767 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 101 066.00 | 112 177.00 | 8 259 809.00 | 29 101 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 337 544.00 | -539 949.00 | 8 259 809.00 | 39 337 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 139 956.00 | 52 139 956.00 | | 52 139 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 667 141.00 | 2 667 141.00 | | 2 667 141.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 754 152.00 | 45 754 152.00 | | 45 754 152.00 |
UP Prêts | 19 660.00 | 19 660.00 | | 19 660.00 |
VC Groupe et associés | 11 818 491.00 | 11 818 491.00 | | 11 818 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 286 024.00 | 149 286 024.00 | | 149 286 024.00 |
VI Groupe et associés | 28 105 109.00 | 28 105 109.00 | | 28 105 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 251 994.00 | 3 251 994.00 | | 3 251 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 844 296.00 | 60 844 296.00 | | 60 844 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 198 231.00 | 232 198 231.00 | | 232 198 231.00 |