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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 47 841 190.00 | | 47 841 190.00 | 47 841 190.00 |
BF Prêts | 20 402.00 | | 20 402.00 | 20 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 721 796.00 | 19 173 916.00 | 303 547 880.00 | 322 721 796.00 |
BZ Autres créances | 19 756 769.00 | 1 779 427.00 | 17 977 342.00 | 19 756 769.00 |
CF Disponibilités | 7 543.00 | | 7 543.00 | 7 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 764 312.00 | 1 779 427.00 | 17 984 885.00 | 19 764 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 486 122.00 | 20 953 343.00 | 321 532 779.00 | 342 486 122.00 |
CU Autres participations | 274 860 203.00 | 19 173 916.00 | 255 686 288.00 | 274 860 203.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 063 000.00 | 188 063 000.00 | | 188 063 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 5.00 | | |
DG Autres réserves | | 5.00 | | |
DH Report à nouveau | -114 742 065.00 | -116 838 983.00 | | -114 742 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 531 367.00 | 2 096 918.00 | | 3 531 367.00 |
DK Provisions réglementées | 9 584 352.00 | 9 584 352.00 | | 9 584 352.00 |
DL TOTAL (I) | 86 436 654.00 | 82 905 287.00 | | 86 436 654.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 286 024.00 | 149 286 024.00 | | 149 286 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 676 953.00 | 52 139 956.00 | | 54 676 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 896.00 | 7 579.00 | | 4 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 668 853.00 | 2 667 141.00 | | 2 668 853.00 |
EA Autres dettes | 28 423 400.00 | 28 097 530.00 | | 28 423 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 060 125.00 | 232 198 231.00 | | 235 060 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 532 779.00 | 315 139 518.00 | | 321 532 779.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 779 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 783 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 779 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 796 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 623.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 510 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 982.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 259 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 556 246.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 631 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 631 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 924 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 910 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 652 126.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 652 128.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 566 326.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 379 464.00 | 379 464.00 | | 379 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379 464.00 | 4 945 790.00 | | 379 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -379 464.00 | -4 293 662.00 | | -379 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 339 993.00 | 16 426 553.00 | | 13 339 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 808 626.00 | 14 329 635.00 | | 9 808 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 531 367.00 | 2 096 918.00 | | 3 531 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 634 015.00 | | 2 087 781.00 | 320 634 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322 721 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 721 796.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 634 015.00 | | 2 087 781.00 | 320 634 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 584 352.00 | | | 9 584 352.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 779 519.00 | -92.00 | | 1 779 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 779 519.00 | -92.00 | | 1 779 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 399 871.00 | -92.00 | | 11 399 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 676 953.00 | | | 54 676 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 668 853.00 | 2 668 853.00 | | 2 668 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 899.00 | 179 899.00 | | 179 899.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 841 190.00 | 47 841 190.00 | | 47 841 190.00 |
UP Prêts | 20 402.00 | 20 402.00 | | 20 402.00 |
VC Groupe et associés | 15 088 250.00 | 15 088 250.00 | | 15 088 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 286 024.00 | | | 149 286 024.00 |
VI Groupe et associés | 28 243 501.00 | 28 243 501.00 | | 28 243 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 223 899.00 | | | 2 223 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 668 520.00 | 4 668 520.00 | | 4 668 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 618 362.00 | 67 618 362.00 | | 67 618 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 055 229.00 | 31 092 252.00 | | 235 055 229.00 |