| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 98 461 352.00 | | 98 461 352.00 | 98 461 352.00 |
BF Prêts | 19 660.00 | | 19 660.00 | 19 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 806 134.00 | 16 297 415.00 | 354 508 718.00 | 370 806 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 4 534 617.00 | 1 767 994.00 | 2 766 623.00 | 4 534 617.00 |
CF Disponibilités | 10 286.00 | | 10 286.00 | 10 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 544 903.00 | 1 767 994.00 | 2 776 909.00 | 4 544 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 489 443.00 | 18 065 409.00 | 358 424 033.00 | 376 489 443.00 |
CU Autres participations | 272 325 122.00 | 16 297 415.00 | 256 027 706.00 | 272 325 122.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 138 406.00 | | 1 138 406.00 | 1 138 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 063 000.00 | 188 063 000.00 | | 188 063 000.00 |
DH Report à nouveau | -91 920 380.00 | -73 704 041.00 | | -91 920 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 980 059.00 | -18 216 339.00 | | -11 980 059.00 |
DK Provisions réglementées | 10 236 478.00 | 11 327 040.00 | | 10 236 478.00 |
DL TOTAL (I) | 94 399 039.00 | 107 469 659.00 | | 94 399 039.00 |
DP Provisions pour risques | 53 000.00 | 10 131 677.00 | | 53 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 000.00 | 10 131 677.00 | | 53 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 307 268.00 | 149 565 935.00 | | 149 307 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 675 363.00 | 122 053 224.00 | | 46 675 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 726 356.00 | 2 710 036.00 | | 2 726 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596.00 | 3 753.00 | | 596.00 |
EA Autres dettes | 65 258 198.00 | 75 468.00 | | 65 258 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 971 994.00 | 274 408 417.00 | | 263 971 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 424 033.00 | 392 009 753.00 | | 358 424 033.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 078 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 152 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 117.00 | |
GE Autres charges | | | 271 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 832 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 816 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286 420.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 191 651.00 | |
GN Différences positives de change | | | -1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 294 731.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 744 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 426 468.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 460 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 632 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 662 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 495 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 880 424.00 | | | 3 880 424.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 090 562.00 | | | 1 090 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 970 985.00 | | | 4 970 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 299 189.00 | | | 37 299 189.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 147 458.00 | 379 464.00 | | 2 147 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 446 647.00 | 379 464.00 | | 39 446 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 475 662.00 | -379 464.00 | | -34 475 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 418 531.00 | 5 242 580.00 | | 42 418 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 398 590.00 | 23 458 920.00 | | 54 398 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 980 059.00 | -18 216 339.00 | | -11 980 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 861 559.00 | 370 806 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 861 559.00 | 370 806 134.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 30 282 113.00 | 3 206 953.00 | 17 191 651.00 | 30 282 113.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 327 040.00 | | 1 090 562.00 | 11 327 040.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 767 994.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 282 113.00 | 4 974 947.00 | 17 191 651.00 | 30 282 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 609 153.00 | 4 974 947.00 | 18 282 213.00 | 41 609 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 675 363.00 | 46 675 363.00 | | 46 675 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 726 356.00 | 2 726 356.00 | | 2 726 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 965.00 | 16 965.00 | | 16 965.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 98 461 352.00 | | 98 461 352.00 | 98 461 352.00 |
UP Prêts | 19 660.00 | | 19 660.00 | 19 660.00 |
VB T. V. A. | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
VC Groupe et associés | 1 665 509.00 | 1 665 509.00 | | 1 665 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 307 268.00 | 149 307 268.00 | | 149 307 268.00 |
VI Groupe et associés | 65 245 446.00 | 65 245 446.00 | | 65 245 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 916 547.00 | | | 1 916 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 044 143.00 | 1 044 143.00 | | 1 044 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595.00 | 596.00 | | 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 816 140.00 | 1 816 140.00 | 61.00 | 1 816 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 015 629.00 | 4 534 617.00 | 98 481 012.00 | 103 015 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 971 994.00 | 263 971 994.00 | | 263 971 994.00 |