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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 852.00 | 21 007.00 | 4 844.00 | 25 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 874.00 | 58 532.00 | 440 342.00 | 498 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 576.00 | | 56 576.00 | 56 576.00 |
BZ Autres créances | 1 063 629.00 | | 1 063 629.00 | 1 063 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 306 650.00 | | 306 650.00 | 306 650.00 |
CF Disponibilités | 111 385.00 | | 111 385.00 | 111 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 541 205.00 | | 1 541 205.00 | 1 541 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 080.00 | 58 532.00 | 1 981 548.00 | 2 040 080.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 473 022.00 | 37 524.00 | 435 498.00 | 473 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 174 400.00 | 1 174 400.00 | | 1 174 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 307.00 | 22 862.00 | | 25 307.00 |
DG Autres réserves | 432 379.00 | 385 928.00 | | 432 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 793.00 | 48 895.00 | | 9 793.00 |
DL TOTAL (I) | 1 641 880.00 | 1 632 086.00 | | 1 641 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 670.00 | 255 626.00 | | 228 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 779.00 | 76 516.00 | | 26 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 356.00 | 3 424.00 | | 14 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 901.00 | 57 322.00 | | 50 901.00 |
EA Autres dettes | 18 960.00 | 4 800.00 | | 18 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 668.00 | 397 689.00 | | 339 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 548.00 | 2 029 775.00 | | 1 981 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 390.00 | 168 855.00 | | 138 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 235 457.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 235 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 936.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 550.00 | 35 673.00 | | 1 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 664.00 | 20 515.00 | | 1 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114.00 | 15 158.00 | | -114.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 374.00 | 5 466.00 | | 3 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 514.00 | 443 186.00 | | 301 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 721.00 | 394 291.00 | | 291 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 793.00 | 48 895.00 | | 9 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 524.00 | 37 524.00 | | 37 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 524.00 | 37 524.00 | | 37 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 356.00 | 14 356.00 | | 14 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 170.00 | 40 170.00 | | 40 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 960.00 | 18 960.00 | | 18 960.00 |
UX Autres créances clients | 56 576.00 | | | 56 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
VC Groupe et associés | 1 052 088.00 | | | 1 052 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 670.00 | 27 393.00 | 114 739.00 | 228 670.00 |
VI Groupe et associés | 26 779.00 | 26 779.00 | | 26 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 905.00 | | | 26 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 170.00 | 1 123 170.00 | | 1 123 170.00 |
VW T.V.A. | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 668.00 | 138 390.00 | 114 739.00 | 339 668.00 |