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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 365 750.00 | 54 949.00 | 310 801.00 | 365 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 606.00 | 13 408.00 | 6 197.00 | 19 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 034.00 | 50 007.00 | 30 026.00 | 80 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 604.00 | 155 890.00 | 932 713.00 | 1 088 604.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 452.00 | | 12 452.00 | 12 452.00 |
BZ Autres créances | 500 671.00 | | 500 671.00 | 500 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 384 524.00 | | 384 524.00 | 384 524.00 |
CF Disponibilités | 20 503.00 | | 20 503.00 | 20 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 141.00 | | 925 141.00 | 925 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 745.00 | 155 890.00 | 1 857 855.00 | 2 013 745.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 623 212.00 | 37 524.00 | 585 688.00 | 623 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 174 400.00 | 1 174 400.00 | | 1 174 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 084.00 | 26 084.00 | | 26 084.00 |
DG Autres réserves | 164 528.00 | 210 448.00 | | 164 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 707.00 | -2 920.00 | | 707.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 719.00 | 1 408 012.00 | | 1 365 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 887.00 | 163 820.00 | | 132 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 621.00 | 342 471.00 | | 305 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 376.00 | 6 270.00 | | 5 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 283.00 | 10 252.00 | | 8 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 776.00 | 41 062.00 | | 39 776.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | 400.00 | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 135.00 | 564 278.00 | | 492 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 855.00 | 1 972 291.00 | | 1 857 855.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 256 650.00 | 197 276.00 | 453 926.00 | 256 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 650.00 | 197 276.00 | 453 926.00 | 256 650.00 |
FM Production stockée | | | -154 156.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 957.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 354.00 | 5 023.00 | | 22 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 354.00 | 5 023.00 | | 22 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 897.00 | 1 397.00 | | 897.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 281.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 897.00 | 1 679.00 | | 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 440.00 | 386 004.00 | | 377 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 732.00 | 388 924.00 | | 376 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 707.00 | 2 920.00 | | 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 524.00 | 37 524.00 | | 37 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 524.00 | 37 524.00 | | 37 524.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 59 827.00 | 59 827.00 | | 59 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VC Groupe et associés | 448 112.00 | 448 112.00 | | 448 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 887.00 | 30 154.00 | 102 732.00 | 132 887.00 |
VI Groupe et associés | 303 621.00 | 303 621.00 | | 303 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 894.00 | | | 30 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 848.00 | 517 848.00 | | 517 848.00 |
VW T.V.A. | 36 392.00 | 36 392.00 | | 36 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 759.00 | 384 026.00 | 102 732.00 | 486 759.00 |