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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 365 750.00 | 28 289.00 | 337 461.00 | 365 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 606.00 | 9 487.00 | 10 118.00 | 19 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 782.00 | 41 615.00 | 40 167.00 | 81 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 351.00 | 116 916.00 | 803 435.00 | 920 351.00 |
BN En cours de production de biens | 154 156.00 | | 154 156.00 | 154 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 457.00 | | 52 457.00 | 52 457.00 |
BZ Autres créances | 216 008.00 | | 216 008.00 | 216 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 561.00 | | 198 561.00 | 198 561.00 |
CF Disponibilités | 543 962.00 | | 543 962.00 | 543 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 855.00 | | 1 168 855.00 | 1 168 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 207.00 | 116 916.00 | 1 972 291.00 | 2 089 207.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 453 212.00 | 37 524.00 | 415 688.00 | 453 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 174 400.00 | 1 174 400.00 | | 1 174 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 084.00 | 26 084.00 | | 26 084.00 |
DG Autres réserves | 210 448.00 | 447 124.00 | | 210 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 920.00 | -236 675.00 | | -2 920.00 |
DL TOTAL (I) | 1 408 012.00 | 1 410 932.00 | | 1 408 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 820.00 | 177 718.00 | | 163 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 471.00 | 85 916.00 | | 342 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 270.00 | 625.00 | | 6 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 252.00 | 63 647.00 | | 10 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 062.00 | 38 504.00 | | 41 062.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 278.00 | 366 411.00 | | 564 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 291.00 | 1 777 344.00 | | 1 972 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 54 976.00 | 168 202.00 | 223 178.00 | 54 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 976.00 | 168 202.00 | 223 178.00 | 54 976.00 |
FM Production stockée | | | 88 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 901.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 023.00 | 1 455.00 | | 5 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 227 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 023.00 | 844 235.00 | | 5 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 023.00 | 844 235.00 | | 5 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 004.00 | 615 780.00 | | 386 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 924.00 | 852 455.00 | | 388 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 920.00 | -236 675.00 | | -2 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 524.00 | | | 37 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 524.00 | | | 37 524.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 269.00 | 39 269.00 | | 39 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 72 452.00 | 72 452.00 | | 72 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VC Groupe et associés | 187 283.00 | 187 283.00 | | 187 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 820.00 | 31 161.00 | 120 693.00 | 163 820.00 |
VI Groupe et associés | 342 471.00 | 342 471.00 | | 342 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 811.00 | | | 13 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 175.00 | 272 175.00 | | 272 175.00 |
VW T.V.A. | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 008.00 | 425 349.00 | 120 693.00 | 558 008.00 |