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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 365 750.00 | 1 629.00 | 364 121.00 | 365 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 606.00 | 5 566.00 | 14 040.00 | 19 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 469.00 | 42 728.00 | 53 741.00 | 96 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 038.00 | 87 447.00 | 847 591.00 | 935 038.00 |
BN En cours de production de biens | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 105.00 | | 69 105.00 | 69 105.00 |
BZ Autres créances | 467 966.00 | | 467 966.00 | 467 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197 750.00 | | 197 750.00 | 197 750.00 |
CF Disponibilités | 124 884.00 | | 124 884.00 | 124 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 753.00 | | 929 753.00 | 929 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 792.00 | 87 447.00 | 1 777 344.00 | 1 864 792.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 453 212.00 | 37 524.00 | 415 688.00 | 453 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 174 400.00 | 1 174 400.00 | | 1 174 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 084.00 | 25 797.00 | | 26 084.00 |
DG Autres réserves | 447 124.00 | 441 683.00 | | 447 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -236 675.00 | 5 728.00 | | -236 675.00 |
DL TOTAL (I) | 1 410 932.00 | 1 647 608.00 | | 1 410 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 718.00 | 207 867.00 | | 177 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 916.00 | 161 108.00 | | 85 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 625.00 | | | 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 647.00 | 38 107.00 | | 63 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 504.00 | 50 800.00 | | 38 504.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 779.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 080.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 366 411.00 | 476 742.00 | | 366 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 344.00 | 2 124 351.00 | | 1 777 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 57 989.00 | 178 515.00 | 236 504.00 | 57 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 989.00 | 178 515.00 | 236 504.00 | 57 989.00 |
FM Production stockée | | | 66 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 156.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 200.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 59 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 227 000.00 | | | 227 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228 455.00 | | | 228 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 630.00 | 20 209.00 | | 1 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 463 423.00 | | | 463 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465 053.00 | 20 209.00 | | 465 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236 598.00 | -20 209.00 | | -236 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 780.00 | 362 968.00 | | 615 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 455.00 | 357 240.00 | | 852 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -236 675.00 | 5 728.00 | | -236 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 524.00 | | | 37 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 524.00 | | | 37 524.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 647.00 | 63 647.00 | | 63 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 158.00 | 28 158.00 | | 28 158.00 |
UX Autres créances clients | 73 810.00 | 73 810.00 | | 73 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VC Groupe et associés | 453 141.00 | 453 141.00 | | 453 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 718.00 | 31 011.00 | 120 928.00 | 177 718.00 |
VI Groupe et associés | 85 916.00 | 85 916.00 | | 85 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 178.00 | | | 30 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 118.00 | 541 118.00 | | 541 118.00 |
VW T.V.A. | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 786.00 | 219 079.00 | 120 928.00 | 365 786.00 |