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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 457.00 | 2 036.00 | 15 420.00 | 17 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 758.00 | 28 825.00 | 63 933.00 | 92 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 228.00 | 68 386.00 | 514 842.00 | 583 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 413 507.00 | | 1 413 507.00 | 1 413 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 327.00 | | 157 327.00 | 157 327.00 |
CF Disponibilités | 35 916.00 | | 35 916.00 | 35 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 609 508.00 | | 1 609 508.00 | 1 609 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 737.00 | 68 386.00 | 2 124 351.00 | 2 192 737.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 473 012.00 | 37 524.00 | 435 488.00 | 473 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 174 400.00 | 1 174 400.00 | | 1 174 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 797.00 | 25 307.00 | | 25 797.00 |
DG Autres réserves | 441 683.00 | 432 379.00 | | 441 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 728.00 | 9 793.00 | | 5 728.00 |
DL TOTAL (I) | 1 647 608.00 | 1 641 880.00 | | 1 647 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 867.00 | 228 670.00 | | 207 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 108.00 | 26 779.00 | | 161 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 107.00 | 14 356.00 | | 38 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 800.00 | 50 901.00 | | 50 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 779.00 | | | 17 779.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | 18 960.00 | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 742.00 | 339 668.00 | | 476 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 351.00 | 1 981 548.00 | | 2 124 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 253.00 | 138 390.00 | | 299 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 294 175.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 509.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 296 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 349.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 854.00 | |
GE Autres charges | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 209.00 | 1 664.00 | | 20 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 209.00 | -114.00 | | -20 209.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 3 374.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 967.00 | 370 989.00 | | 362 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 240.00 | 317 916.00 | | 357 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 728.00 | 9 793.00 | | 5 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 524.00 | 37 524.00 | | 37 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 524.00 | 37 524.00 | | 37 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 107.00 | 38 107.00 | | 38 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 027.00 | 32 027.00 | | 32 027.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 779.00 | 17 779.00 | | 17 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 132 952.00 | 132 952.00 | | 132 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VB T. V. A. | 12 776.00 | 12 776.00 | | 12 776.00 |
VC Groupe et associés | 1 255 532.00 | 1 255 532.00 | | 1 255 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 867.00 | 30 377.00 | 121 128.00 | 207 867.00 |
VI Groupe et associés | 161 108.00 | 161 108.00 | | 161 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 581.00 | | | 27 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 416 264.00 | 1 416 264.00 | | 1 416 264.00 |
VW T.V.A. | 18 772.00 | 18 772.00 | | 18 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 742.00 | 299 253.00 | 121 128.00 | 476 742.00 |