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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | 191.00 | 5 808.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 497 996.00 | 191.00 | 3 497 804.00 | 3 497 996.00 |
BZ Autres créances | 705 258.00 | | 705 258.00 | 705 258.00 |
CF Disponibilités | 499 932.00 | | 499 932.00 | 499 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 190.00 | | 1 205 190.00 | 1 205 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 703 187.00 | 191.00 | 4 702 995.00 | 4 703 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
CR Parts à plus d’un an | 690 352.00 | | | 690 352.00 |
CU Autres participations | 3 473 246.00 | | 3 473 246.00 | 3 473 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 405 800.00 | | | 1 405 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 026 991.00 | | | 1 026 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 261.00 | | | 73 261.00 |
DL TOTAL (I) | 2 506 053.00 | | | 2 506 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 831 156.00 | | | 1 831 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 566.00 | | | 68 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 219.00 | | | 297 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 196 942.00 | | | 2 196 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 702 995.00 | | | 4 702 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 785.00 | | | 365 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 698 302.00 | | 698 302.00 | 698 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 302.00 | | 698 302.00 | 698 302.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 468.00 | | | 894 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 206.00 | | | 821 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 261.00 | | | 73 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 073 246.00 | | 1 424 750.00 | 2 073 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 491 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 497 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 073 246.00 | | 1 418 750.00 | 2 073 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 191.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 191.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 566.00 | 68 566.00 | | 68 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 710.00 | 196 710.00 | | 196 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 511.00 | 96 511.00 | | 96 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
VC Groupe et associés | 690 352.00 | | 690 352.00 | 690 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 831 156.00 | | 1 413 662.00 | 1 831 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 835 000.00 | | | 1 835 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 367.00 | 12 367.00 | | 12 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 008.00 | 33 656.00 | 690 352.00 | 724 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 196 942.00 | 365 785.00 | 1 413 662.00 | 2 196 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 437.00 | | | 47 437.00 |
ST Autres comptes | 20 951.00 | | | 20 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YT Sous‐traitance | 41 885.00 | | | 41 885.00 |
YW Taxe professionnelle | 603.00 | | | 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 474.00 | | | 111 474.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |