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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 491 996.00 | 100 000.00 | 3 391 996.00 | 3 491 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 460 317.00 | | 460 317.00 | 460 317.00 |
BZ Autres créances | 384 852.00 | 108 692.00 | 276 160.00 | 384 852.00 |
CF Disponibilités | 204 688.00 | | 204 688.00 | 204 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 858.00 | 108 692.00 | 941 166.00 | 1 049 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 541 854.00 | 208 692.00 | 4 333 162.00 | 4 541 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
CR Parts à plus d’un an | 326 395.00 | | | 326 395.00 |
CU Autres participations | 3 473 246.00 | 100 000.00 | 3 373 246.00 | 3 473 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 405 800.00 | 1 405 800.00 | | 1 405 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 904.00 | 24 980.00 | | 40 904.00 |
DH Report à nouveau | 602 798.00 | 700 253.00 | | 602 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 221.00 | 318 470.00 | | 570 221.00 |
DL TOTAL (I) | 2 619 723.00 | 2 449 502.00 | | 2 619 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 326 688.00 | 1 570 756.00 | | 1 326 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 018.00 | 20 969.00 | | 75 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 013.00 | 284 373.00 | | 311 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 713 439.00 | 1 876 817.00 | | 1 713 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 333 162.00 | 4 326 320.00 | | 4 333 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 420.00 | 594 585.00 | | 677 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 755 696.00 | | 755 696.00 | 755 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 696.00 | | 755 696.00 | 755 696.00 |
FQ Autres produits | | | 4 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 069.00 | |
GE Autres charges | | | 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 370.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 473 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 586 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 042.00 | 131 590.00 | | 2 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 042.00 | 131 590.00 | | 6 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 688.00 | 60.00 | | 1 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 354.00 | 131 530.00 | | 4 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 367.00 | 3 336.00 | | 20 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 939.00 | 1 248 029.00 | | 1 265 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 718.00 | 929 560.00 | | 695 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 570 221.00 | 318 470.00 | | 570 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 497 996.00 | | | 3 497 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 491 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 3 491 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 491 996.00 | | | 3 491 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 192.00 | 1 121.00 | 4 313.00 | 3 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 192.00 | 1 121.00 | 4 313.00 | 3 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 69 623.00 | 39 069.00 | | 69 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 623.00 | 39 069.00 | | 169 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 623.00 | 39 069.00 | | 169 623.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 069.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 018.00 | 75 018.00 | | 75 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 642.00 | 150 642.00 | | 150 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 224.00 | 121 224.00 | | 121 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 367.00 | 20 367.00 | | 20 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
UX Autres créances clients | 460 317.00 | 460 317.00 | | 460 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
VC Groupe et associés | 326 395.00 | | 326 395.00 | 326 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 326 688.00 | 291 389.00 | 1 035 299.00 | 1 326 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 628.00 | | | 242 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 781.00 | 18 781.00 | | 18 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 712 719.00 | 677 420.00 | 1 035 299.00 | 1 712 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |