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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | 1 691.00 | 4 308.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 497 996.00 | 1 691.00 | 3 496 304.00 | 3 497 996.00 |
BZ Autres créances | 885 205.00 | | 885 205.00 | 885 205.00 |
CF Disponibilités | 358 484.00 | | 358 484.00 | 358 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 412.00 | | 1 244 412.00 | 1 244 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 742 408.00 | 1 691.00 | 4 740 716.00 | 4 742 408.00 |
CU Autres participations | 3 473 246.00 | | 3 473 246.00 | 3 473 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 405 800.00 | 1 405 800.00 | | 1 405 800.00 |
DH Report à nouveau | 700 252.00 | 1 026 991.00 | | 700 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 980.00 | 73 261.00 | | 424 980.00 |
DL TOTAL (I) | 2 531 033.00 | 2 506 053.00 | | 2 531 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 819 494.00 | 1 831 156.00 | | 1 819 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 182.00 | | | 10 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 302.00 | 68 566.00 | | 41 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 703.00 | 297 219.00 | | 338 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 209 683.00 | 2 196 942.00 | | 2 209 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 740 716.00 | 4 702 995.00 | | 4 740 716.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 182.00 | | | 10 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 688 376.00 | | 688 376.00 | 688 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 376.00 | | 688 376.00 | 688 376.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 366 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 910.00 | 894 468.00 | | 1 090 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 930.00 | 821 207.00 | | 665 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 980.00 | 73 261.00 | | 424 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 497 996.00 | | | 3 497 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 491 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 497 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 491 996.00 | | | 3 491 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192.00 | 1 500.00 | | 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192.00 | 1 500.00 | | 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 303.00 | 41 303.00 | | 41 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 238.00 | 234 238.00 | | 234 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 005.00 | 100 005.00 | | 100 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
VC Groupe et associés | 886 364.00 | | 886 364.00 | 886 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 819 495.00 | 257 854.00 | 1 125 396.00 | 1 819 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 337.00 | 5 222.00 | 905 114.00 | 910 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 209 953.00 | 643 852.00 | 1 125 396.00 | 2 209 953.00 |