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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | 3 192.00 | 2 808.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 497 996.00 | 103 192.00 | 3 394 805.00 | 3 497 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 080.00 | | 351 080.00 | 351 080.00 |
BZ Autres créances | 482 001.00 | 69 623.00 | 412 378.00 | 482 001.00 |
CF Disponibilités | 170 193.00 | | 170 193.00 | 170 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 004 474.00 | 69 623.00 | 934 851.00 | 1 004 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 502 470.00 | 172 815.00 | 4 329 656.00 | 4 502 470.00 |
CR Parts à plus d’un an | 425 659.00 | | | 425 659.00 |
CU Autres participations | 3 473 246.00 | 100 000.00 | 3 373 246.00 | 3 473 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 405 800.00 | 1 405 800.00 | | 1 405 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 980.00 | | | 24 980.00 |
DH Report à nouveau | 700 253.00 | 700 253.00 | | 700 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 806.00 | 424 980.00 | | 321 806.00 |
DL TOTAL (I) | 2 452 838.00 | 2 531 033.00 | | 2 452 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 570 756.00 | 1 829 678.00 | | 1 570 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 720.00 | | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 969.00 | 41 303.00 | | 20 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 373.00 | 338 703.00 | | 284 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 876 817.00 | 2 209 684.00 | | 1 876 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 329 656.00 | 4 740 717.00 | | 4 329 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 585.00 | 2 209 684.00 | | 594 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 713 564.00 | | 713 564.00 | 713 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 564.00 | | 713 564.00 | 713 564.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 623.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402 863.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131 590.00 | | | 131 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 590.00 | | | 131 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 7 877.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 7 877.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 530.00 | -7 877.00 | | 131 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 029.00 | 1 090 910.00 | | 1 248 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 224.00 | 665 930.00 | | 926 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 806.00 | 424 980.00 | | 321 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 497 996.00 | | | 3 497 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 491 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 497 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 491 996.00 | | | 3 491 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 692.00 | 1 500.00 | | 1 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 692.00 | 1 500.00 | | 1 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 69 623.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 169 623.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 169 623.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 623.00 | | |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 969.00 | 20 969.00 | | 20 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 067.00 | 165 067.00 | | 165 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 078.00 | 104 078.00 | | 104 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
UX Autres créances clients | 351 080.00 | 351 080.00 | | 351 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VC Groupe et associés | 425 659.00 | | 425 659.00 | 425 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 570 756.00 | 289 243.00 | 1 070 955.00 | 1 570 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 854.00 | | | 257 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 495.00 | 404 085.00 | 444 409.00 | 848 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 876 097.00 | 594 585.00 | 1 070 955.00 | 1 876 097.00 |