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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 863 107.00 | 100 000.00 | 3 763 107.00 | 3 863 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 364.00 | | 139 364.00 | 139 364.00 |
BZ Autres créances | 437 084.00 | 136 602.00 | 300 482.00 | 437 084.00 |
CF Disponibilités | 394 432.00 | | 394 432.00 | 394 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 630.00 | 136 602.00 | 838 028.00 | 974 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 837 737.00 | 236 602.00 | 4 601 135.00 | 4 837 737.00 |
CU Autres participations | 3 844 357.00 | 100 000.00 | 3 744 357.00 | 3 844 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 405 800.00 | 1 405 800.00 | | 1 405 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 415.00 | 40 904.00 | | 69 415.00 |
DH Report à nouveau | 744 508.00 | 602 798.00 | | 744 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 848 737.00 | 570 221.00 | | 848 737.00 |
DL TOTAL (I) | 3 068 460.00 | 2 619 723.00 | | 3 068 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 041 485.00 | 1 326 688.00 | | 1 041 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 534.00 | 720.00 | | 121 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 817.00 | 75 018.00 | | 51 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 838.00 | 311 013.00 | | 317 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 675.00 | 1 713 439.00 | | 1 532 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 601 135.00 | 4 333 162.00 | | 4 601 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 018.00 | 677 420.00 | | 659 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 830 306.00 | | 830 306.00 | 830 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 306.00 | | 830 306.00 | 830 306.00 |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 910.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 350.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 778 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 887 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 642.00 | 2 042.00 | | 2 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 642.00 | 6 042.00 | | 2 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 954.00 | | | 14 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 688.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 954.00 | 1 688.00 | | 14 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 312.00 | 4 354.00 | | -12 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 029.00 | 20 367.00 | | 26 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 633 183.00 | 1 265 939.00 | | 1 633 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 446.00 | 695 718.00 | | 784 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 848 737.00 | 570 221.00 | | 848 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 491 996.00 | | 371 110.00 | 3 491 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 108 692.00 | 27 910.00 | | 108 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 692.00 | 27 910.00 | | 208 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 692.00 | 27 910.00 | | 208 692.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 910.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 817.00 | 51 817.00 | | 51 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 479.00 | 171 479.00 | | 171 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 066.00 | 122 066.00 | | 122 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
UX Autres créances clients | 139 364.00 | 139 364.00 | | 139 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 689.00 | 20 689.00 | | 20 689.00 |
VC Groupe et associés | 366 395.00 | 366 395.00 | | 366 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 041 485.00 | 289 363.00 | 752 122.00 | 1 041 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 713.00 | | | 283 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 650.00 | 20 650.00 | | 20 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 198.00 | 595 198.00 | | 595 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 141.00 | 659 018.00 | 752 122.00 | 1 411 141.00 |