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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 214.00 | 1 280.00 | 4 934.00 | 6 214.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 410.00 | 13 234.00 | 18 176.00 | 31 410.00 |
AH Fonds commercial | 498 724.00 | 6 451.00 | 492 273.00 | 498 724.00 |
AP Constructions | 3 750.00 | 2 702.00 | 1 048.00 | 3 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 142.00 | 287 442.00 | 125 700.00 | 413 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 426 007.00 | 4 710 636.00 | 3 715 372.00 | 8 426 007.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 402.00 | | 25 402.00 | 25 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 411 603.00 | 5 021 745.00 | 4 389 858.00 | 9 411 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 547.00 | | 168 547.00 | 168 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 797 909.00 | 57 404.00 | 2 740 505.00 | 2 797 909.00 |
BZ Autres créances | 798 611.00 | | 798 611.00 | 798 611.00 |
CF Disponibilités | 27 464.00 | | 27 464.00 | 27 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 625.00 | | 27 625.00 | 27 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 820 156.00 | 57 404.00 | 3 762 752.00 | 3 820 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 231 759.00 | 5 079 149.00 | 8 152 610.00 | 13 231 759.00 |
CU Autres participations | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 890.00 | 445 890.00 | | 445 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 004.00 | 15 998.00 | | 27 004.00 |
DG Autres réserves | 161 065.00 | 160 632.00 | | 161 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 403.00 | 220 115.00 | | 365 403.00 |
DL TOTAL (I) | 999 362.00 | 842 635.00 | | 999 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 092 341.00 | 3 329 726.00 | | 4 092 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 401 084.00 | 970 808.00 | | 1 401 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 653 356.00 | 1 476 579.00 | | 1 653 356.00 |
EA Autres dettes | 6 467.00 | 16 386.00 | | 6 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 153 248.00 | 5 793 500.00 | | 7 153 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 152 610.00 | 6 636 135.00 | | 8 152 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
FG Production vendue services | 16 631 803.00 | 112 748.00 | 16 744 551.00 | 16 631 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 634 639.00 | 112 748.00 | 16 747 387.00 | 16 634 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 433 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 222 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 649 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 859 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 935 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 985 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 839.00 | |
GE Autres charges | | | 7 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 818 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 663.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 217.00 | 12 609.00 | | 6 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 481.00 | 135 727.00 | | 101 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 698.00 | 148 337.00 | | 107 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 456.00 | 15 686.00 | | 2 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 760.00 | 29 751.00 | | 87 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 216.00 | 45 437.00 | | 90 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 482.00 | 102 900.00 | | 17 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 847.00 | | | -1 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 333 246.00 | 14 800 352.00 | | 17 333 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 967 843.00 | 14 580 237.00 | | 16 967 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 403.00 | 220 115.00 | | 365 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 816 713.00 | | 1 445 615.00 | 8 816 713.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 300.00 | 32 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850 725.00 | 9 411 603.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 74 171.00 | 530 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 754 253.00 | 8 842 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 159.00 | | 69 146.00 | 535 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 224 684.00 | | 1 372 469.00 | 8 224 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 655.00 | | 4 000.00 | 50 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 778 674.00 | 985 736.00 | 742 664.00 | 4 778 674.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37.00 | 1 243.00 | | 37.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 017.00 | 10 085.00 | 25 417.00 | 35 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 743 619.00 | 974 408.00 | 717 247.00 | 4 743 619.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 43 600.00 | | 43 600.00 | 43 600.00 |
6T Sur comptes clients | 49 796.00 | 7 839.00 | 231.00 | 49 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 396.00 | 7 839.00 | 44 831.00 | 94 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 396.00 | 7 839.00 | 44 831.00 | 94 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 839.00 | 43 831.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 401 084.00 | 1 401 084.00 | | 1 401 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 627 709.00 | 627 709.00 | | 627 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 441.00 | 347 441.00 | | 347 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 402.00 | | | 25 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
UX Autres créances clients | 2 731 226.00 | | | 2 731 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 683.00 | | | 66 683.00 |
VB T. V. A. | 87 597.00 | | | 87 597.00 |
VC Groupe et associés | 236 596.00 | | | 236 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 951 693.00 | 951 693.00 | | 951 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 140 648.00 | 1 090 839.00 | 2 031 267.00 | 3 140 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 548.00 | | | 27 548.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 408 170.00 | | | 408 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 447.00 | 110 447.00 | | 110 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 445.00 | | | 33 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 625.00 | | | 27 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 650 716.00 | 3 557 462.00 | 93 253.00 | 3 650 716.00 |
VW T.V.A. | 567 758.00 | 567 758.00 | | 567 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 153 248.00 | 5 103 439.00 | 2 031 267.00 | 7 153 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 136.00 | | | 136.00 |