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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 214.00 | 3 766.00 | 2 448.00 | 6 214.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 776.00 | 30 096.00 | 15 680.00 | 45 776.00 |
AH Fonds commercial | 498 724.00 | 12 451.00 | 486 273.00 | 498 724.00 |
AP Constructions | 3 750.00 | 3 452.00 | 298.00 | 3 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 591.00 | 322 495.00 | 104 096.00 | 426 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 891 607.00 | 5 570 397.00 | 5 321 210.00 | 10 891 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 956 206.00 | 5 942 658.00 | 6 013 548.00 | 11 956 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 292 234.00 | | 292 234.00 | 292 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 358 145.00 | 70 475.00 | 3 287 670.00 | 3 358 145.00 |
BZ Autres créances | 432 867.00 | | 432 867.00 | 432 867.00 |
CF Disponibilités | 7 106.00 | | 7 106.00 | 7 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 940.00 | | 21 940.00 | 21 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 112 292.00 | 70 475.00 | 4 041 817.00 | 4 112 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 068 497.00 | 6 013 133.00 | 10 055 365.00 | 16 068 497.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45.00 | | | 45.00 |
CU Autres participations | 82 374.00 | | 82 374.00 | 82 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 890.00 | 445 890.00 | | 445 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 589.00 | 44 589.00 | | 44 589.00 |
DG Autres réserves | 238 566.00 | 161 088.00 | | 238 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 470.00 | 310 232.00 | | 164 470.00 |
DL TOTAL (I) | 893 515.00 | 961 799.00 | | 893 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 224 764.00 | 4 214 458.00 | | 5 224 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 153.00 | | | 22 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 172 867.00 | 1 733 625.00 | | 2 172 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 735 190.00 | 1 665 000.00 | | 1 735 190.00 |
EA Autres dettes | 6 875.00 | 6 180.00 | | 6 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 161 850.00 | 7 619 264.00 | | 9 161 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 055 365.00 | 8 581 063.00 | | 10 055 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 381 535.00 | 5 409 434.00 | | 6 381 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
FG Production vendue services | 21 111 152.00 | 98 375.00 | 21 209 527.00 | 21 111 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 115 610.00 | 98 375.00 | 21 213 985.00 | 21 115 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 654 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 878 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 003 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 184 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 896 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 223 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 504.00 | |
GE Autres charges | | | 8 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 688 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 350.00 | 145 250.00 | | 101 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 950.00 | 145 250.00 | | 128 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 755.00 | 1 201.00 | | 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 111.00 | 39 271.00 | | 65 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 866.00 | 40 472.00 | | 65 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 084.00 | 104 778.00 | | 63 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 932.00 | -2 667.00 | | 33 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 007 743.00 | 19 391 636.00 | | 22 007 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 843 273.00 | 19 081 404.00 | | 21 843 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 470.00 | 310 232.00 | | 164 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 521 100.00 | 522 228.00 | | 521 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 994 905.00 | | 2 408 135.00 | 9 994 905.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 83 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 446 834.00 | 11 956 206.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 544 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 446 824.00 | 11 321 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 134.00 | | 14 366.00 | 530 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 451 603.00 | | 2 317 169.00 | 9 451 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 953.00 | | 76 600.00 | 6 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 101 154.00 | 1 223 218.00 | 381 713.00 | 5 101 154.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 523.00 | 1 243.00 | | 2 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 849.00 | 12 698.00 | | 29 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 068 781.00 | 1 209 277.00 | 381 713.00 | 5 068 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 172 867.00 | 2 172 867.00 | | 2 172 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 667 527.00 | 667 527.00 | | 667 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 452.00 | 269 452.00 | | 269 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 084.00 | 32 084.00 | | 32 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
UX Autres créances clients | 3 312 800.00 | 3 312 800.00 | | 3 312 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 345.00 | | 45 345.00 | 45 345.00 |
VB T. V. A. | 107 731.00 | 107 731.00 | | 107 731.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 133 309.00 | 1 133 309.00 | | 1 133 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 091 455.00 | 1 311 141.00 | 2 780 314.00 | 4 091 455.00 |
VI Groupe et associés | 22 153.00 | 22 153.00 | | 22 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 880 303.00 | | | 1 880 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 307 410.00 | | | 1 307 410.00 |
VP Divers | 272 967.00 | 272 967.00 | | 272 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 067.00 | 67 067.00 | | 67 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 092.00 | 38 092.00 | | 38 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 940.00 | 21 940.00 | | 21 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 814 120.00 | 3 767 607.00 | 46 513.00 | 3 814 120.00 |
VW T.V.A. | 699 059.00 | 699 059.00 | | 699 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 161 849.00 | 6 381 535.00 | 2 780 314.00 | 9 161 849.00 |