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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 776.00 | 44 452.00 | 1 324.00 | 45 776.00 |
AH Fonds commercial | 525 724.00 | 14 428.00 | 511 296.00 | 525 724.00 |
AP Constructions | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 121.00 | 406 584.00 | 71 537.00 | 478 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 886 770.00 | 7 303 432.00 | 3 583 338.00 | 10 886 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 029 899.00 | 7 778 860.00 | 4 251 039.00 | 12 029 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 345 810.00 | | 345 810.00 | 345 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 654 061.00 | 37 330.00 | 2 616 731.00 | 2 654 061.00 |
BZ Autres créances | 570 722.00 | | 570 722.00 | 570 722.00 |
CF Disponibilités | 254 560.00 | | 254 560.00 | 254 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 699.00 | | 24 699.00 | 24 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 849 852.00 | 37 330.00 | 3 812 522.00 | 3 849 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 879 750.00 | 7 816 189.00 | 8 063 561.00 | 15 879 750.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 586.00 | | | 12 586.00 |
CU Autres participations | 82 374.00 | | 82 374.00 | 82 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 890.00 | 445 890.00 | | 445 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 589.00 | 44 589.00 | | 44 589.00 |
DG Autres réserves | 239 150.00 | 238 948.00 | | 239 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 945.00 | 134 860.00 | | -25 945.00 |
DL TOTAL (I) | 703 684.00 | 864 288.00 | | 703 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 415 912.00 | 5 089 627.00 | | 3 415 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 89 925.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 206 115.00 | 1 932 820.00 | | 2 206 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 731 820.00 | 1 868 011.00 | | 1 731 820.00 |
EA Autres dettes | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 359 877.00 | 8 986 413.00 | | 7 359 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 063 561.00 | 9 850 701.00 | | 8 063 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 355 467.00 | 5 821 582.00 | | 5 355 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238 343.00 | | | 238 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
FG Production vendue services | 20 699 242.00 | 163 841.00 | 20 863 083.00 | 20 699 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 702 633.00 | 163 841.00 | 20 866 474.00 | 20 702 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 585 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 478 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 752 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 989 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 956 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 392 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 064.00 | |
GE Autres charges | | | 57 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 491 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 539 136.00 | 549 570.00 | | 539 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 574.00 | 281 500.00 | | 42 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 574.00 | 281 500.00 | | 42 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 692.00 | 660.00 | | 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 054.00 | 171 031.00 | | 25 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 746.00 | 171 691.00 | | 25 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 828.00 | 109 809.00 | | 16 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 224.00 | 56 991.00 | | 2 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 528 236.00 | 21 010 874.00 | | 21 528 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 554 181.00 | 20 876 013.00 | | 21 554 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 945.00 | 134 860.00 | | -25 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 505 193.00 | 267 069.00 | | 505 193.00 |