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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 214.00 | 5 009.00 | 1 206.00 | 6 214.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 776.00 | 38 003.00 | 7 773.00 | 45 776.00 |
AH Fonds commercial | 525 724.00 | 14 428.00 | 511 296.00 | 525 724.00 |
AP Constructions | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 241.00 | 360 170.00 | 95 071.00 | 455 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 629 732.00 | 6 022 102.00 | 4 607 631.00 | 10 629 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 751 481.00 | 6 443 462.00 | 5 308 020.00 | 11 751 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 272 847.00 | | 272 847.00 | 272 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 289 212.00 | 78 646.00 | 3 210 566.00 | 3 289 212.00 |
BZ Autres créances | 355 137.00 | | 355 137.00 | 355 137.00 |
CF Disponibilités | 683 395.00 | | 683 395.00 | 683 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 737.00 | | 20 737.00 | 20 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 621 327.00 | 78 646.00 | 4 542 681.00 | 4 621 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 372 808.00 | 6 522 108.00 | 9 850 701.00 | 16 372 808.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45.00 | | | 45.00 |
CU Autres participations | 82 374.00 | | 82 374.00 | 82 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 890.00 | 445 890.00 | | 445 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 589.00 | 44 589.00 | | 44 589.00 |
DG Autres réserves | 238 948.00 | 238 566.00 | | 238 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 860.00 | 164 470.00 | | 134 860.00 |
DL TOTAL (I) | 864 288.00 | 893 515.00 | | 864 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 089 627.00 | 5 224 764.00 | | 5 089 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 925.00 | 22 153.00 | | 89 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 932 820.00 | 2 172 867.00 | | 1 932 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 868 011.00 | 1 735 190.00 | | 1 868 011.00 |
EA Autres dettes | 6 029.00 | 6 875.00 | | 6 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 986 413.00 | 9 161 850.00 | | 8 986 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 850 701.00 | 10 055 365.00 | | 9 850 701.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 925.00 | | | 89 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
FG Production vendue services | 20 092 781.00 | 66 428.00 | 20 159 209.00 | 20 092 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 097 087.00 | 66 428.00 | 20 163 515.00 | 20 097 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 549 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 721 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 209 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 804 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 827 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 390 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 178.00 | |
GE Autres charges | | | 8 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 603 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 281 500.00 | 101 350.00 | | 281 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281 500.00 | 128 950.00 | | 281 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 660.00 | 755.00 | | 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171 031.00 | 65 111.00 | | 171 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 691.00 | 65 866.00 | | 171 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 809.00 | 63 084.00 | | 109 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 991.00 | 33 932.00 | | 56 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 010 874.00 | 22 007 743.00 | | 21 010 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 876 013.00 | 21 843 273.00 | | 20 876 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 860.00 | 164 470.00 | | 134 860.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 267 069.00 | 521 100.00 | | 267 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 956 206.00 | | 856 329.00 | 11 956 206.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 061 053.00 | 11 751 481.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 571 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 061 053.00 | 11 088 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544 500.00 | | 27 000.00 | 544 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 321 948.00 | | 827 829.00 | 11 321 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 543.00 | | 1 500.00 | 83 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 942 658.00 | 1 390 826.00 | 890 022.00 | 5 942 658.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 766.00 | 1 243.00 | | 3 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 548.00 | 9 884.00 | | 42 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 896 345.00 | 1 379 699.00 | 890 022.00 | 5 896 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 932 820.00 | 1 932 820.00 | | 1 932 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 761 958.00 | 761 958.00 | | 761 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 536.00 | 314 536.00 | | 314 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 211.00 | 21 211.00 | | 21 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
UX Autres créances clients | 3 243 867.00 | 3 243 867.00 | | 3 243 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 345.00 | | 45 345.00 | 45 345.00 |
VB T. V. A. | 149 452.00 | 149 452.00 | | 149 452.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 087 087.00 | 1 922 257.00 | 3 164 830.00 | 5 087 087.00 |
VI Groupe et associés | 89 929.00 | 89 929.00 | | 89 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 713 780.00 | | | 1 713 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 718 065.00 | | | 718 065.00 |
VP Divers | 128 366.00 | 128 366.00 | | 128 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 659.00 | 17 659.00 | | 17 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 505.00 | 69 505.00 | | 69 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 737.00 | 20 737.00 | | 20 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 667 754.00 | 3 619 741.00 | 48 013.00 | 3 667 754.00 |
VW T.V.A. | 752 643.00 | 752 643.00 | | 752 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 986 412.00 | 5 821 582.00 | 3 164 830.00 | 8 986 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 143.00 | | | 143.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 915 952.00 | | | 1 915 952.00 |