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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 214.00 | 2 523.00 | 3 691.00 | 6 214.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 410.00 | 20 825.00 | 10 585.00 | 31 410.00 |
AH Fonds commercial | 498 724.00 | 9 024.00 | 489 700.00 | 498 724.00 |
AP Constructions | 3 750.00 | 3 077.00 | 673.00 | 3 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 668.00 | 289 299.00 | 108 369.00 | 397 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 050 186.00 | 4 776 405.00 | 4 273 780.00 | 9 050 186.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 994 905.00 | 5 101 154.00 | 4 893 751.00 | 9 994 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 069.00 | | 195 069.00 | 195 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 830 657.00 | 69 496.00 | 2 761 161.00 | 2 830 657.00 |
BZ Autres créances | 653 446.00 | | 653 446.00 | 653 446.00 |
CF Disponibilités | 57 008.00 | | 57 008.00 | 57 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 627.00 | | 20 627.00 | 20 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 756 808.00 | 69 496.00 | 3 687 312.00 | 3 756 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 751 713.00 | 5 170 650.00 | 8 581 063.00 | 13 751 713.00 |
CU Autres participations | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 890.00 | 445 890.00 | | 445 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 589.00 | 27 004.00 | | 44 589.00 |
DG Autres réserves | 161 088.00 | 161 065.00 | | 161 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 232.00 | 365 403.00 | | 310 232.00 |
DL TOTAL (I) | 961 799.00 | 999 362.00 | | 961 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 214 458.00 | 4 092 341.00 | | 4 214 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 733 625.00 | 1 401 084.00 | | 1 733 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 665 000.00 | 1 653 356.00 | | 1 665 000.00 |
EA Autres dettes | 6 180.00 | 6 467.00 | | 6 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 619 264.00 | 7 153 248.00 | | 7 619 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 581 063.00 | 8 152 610.00 | | 8 581 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
FG Production vendue services | 18 468 961.00 | 114 029.00 | 18 582 990.00 | 18 468 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 471 847.00 | 114 029.00 | 18 585 876.00 | 18 471 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 645 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 244 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 064 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 678 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 848 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 048 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 117.00 | |
GE Autres charges | | | 8 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 985 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 667.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 250.00 | 101 481.00 | | 145 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 250.00 | 107 698.00 | | 145 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 201.00 | 2 456.00 | | 1 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 271.00 | 87 760.00 | | 39 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 472.00 | 90 216.00 | | 40 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 778.00 | 17 482.00 | | 104 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 667.00 | -1 847.00 | | -2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 391 636.00 | 17 333 246.00 | | 19 391 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 081 404.00 | 16 967 843.00 | | 19 081 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 232.00 | 365 403.00 | | 310 232.00 |