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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 252.00 | 14 252.00 | | 14 252.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 429.00 | 175 876.00 | 62 553.00 | 238 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 375.00 | 105 107.00 | 259 268.00 | 364 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 856.00 | 295 236.00 | 361 620.00 | 656 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
BN En cours de production de biens | 14 853.00 | | 14 853.00 | 14 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 011.00 | | 329 011.00 | 329 011.00 |
BZ Autres créances | 46 061.00 | | 46 061.00 | 46 061.00 |
CF Disponibilités | 62 709.00 | | 62 709.00 | 62 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 257.00 | | 458 257.00 | 458 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 113.00 | 295 236.00 | 819 877.00 | 1 115 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 80 530.00 | | | 80 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 464.00 | | | 103 464.00 |
DL TOTAL (I) | 216 993.00 | | | 216 993.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 278.00 | | | 14 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 278.00 | | | 14 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 035.00 | | | 243 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | | | 93.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 003.00 | | | 158 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 926.00 | | | 103 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 785.00 | | | 75 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 606.00 | | | 588 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 877.00 | | | 819 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 157.00 | | | 399 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 255.00 | | 8 255.00 | 8 255.00 |
FD Production vendue biens | -820.00 | | -820.00 | -820.00 |
FG Production vendue services | 1 027 501.00 | | 1 027 501.00 | 1 027 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 936.00 | | 1 034 936.00 | 1 034 936.00 |
FM Production stockée | | | 13 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 590.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 738.00 | | | 26 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336.00 | | | 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336.00 | | | 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 403.00 | | | 26 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 950.00 | | | 27 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 673.00 | | | 1 085 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 210.00 | | | 982 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 464.00 | | | 103 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 521.00 | 251 834.00 | | 422 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 500.00 | 656 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 500.00 | 602 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 252.00 | | | 53 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 469.00 | 251 834.00 | | 368 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 146.00 | 33 590.00 | 17 500.00 | 279 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 252.00 | | | 14 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 894.00 | 33 590.00 | 17 500.00 | 264 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 13 533.00 | 745.00 | | 13 533.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 533.00 | 745.00 | | 13 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 533.00 | 745.00 | | 13 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 745.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 003.00 | 158 003.00 | | 158 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 687.00 | 15 687.00 | | 15 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 980.00 | 25 980.00 | | 25 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 785.00 | 75 785.00 | | 75 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 329 011.00 | | | 329 011.00 |
VB T. V. A. | 35 907.00 | | | 35 907.00 |
VC Groupe et associés | 350.00 | | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 035.00 | 53 586.00 | 176 566.00 | 243 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 288.00 | | | 210 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 003.00 | | | 27 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 872.00 | 375 072.00 | 800.00 | 375 872.00 |
VW T.V.A. | 56 849.00 | 56 849.00 | | 56 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 842.00 | 391 393.00 | 176 566.00 | 580 842.00 |