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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 252.00 | 14 252.00 | | 14 252.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 540.00 | 214 114.00 | 138 426.00 | 352 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 123.00 | 200 480.00 | 217 643.00 | 418 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 715.00 | 428 846.00 | 395 869.00 | 824 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 099.00 | | 7 099.00 | 7 099.00 |
BN En cours de production de biens | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 786.00 | | 422 786.00 | 422 786.00 |
BZ Autres créances | 43 341.00 | | 43 341.00 | 43 341.00 |
CF Disponibilités | 68 201.00 | | 68 201.00 | 68 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 951.00 | | 548 951.00 | 548 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 666.00 | 428 846.00 | 944 820.00 | 1 373 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 249 274.00 | | | 249 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 269.00 | | | 97 269.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 929.00 | | | 16 929.00 |
DL TOTAL (I) | 396 471.00 | | | 396 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 218.00 | | | 281 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 960.00 | | | 101 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 993.00 | | | 120 993.00 |
EA Autres dettes | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 970.00 | | | 25 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 348.00 | | | 548 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 820.00 | | | 944 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 144.00 | | | 338 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 391.00 | | 8 391.00 | 8 391.00 |
FG Production vendue services | 1 276 683.00 | | 1 276 683.00 | 1 276 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 285 074.00 | | 1 285 074.00 | 1 285 074.00 |
FM Production stockée | | | -22 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 287 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 155.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 662.00 | | | 21 662.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 071.00 | | | 18 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 119.00 | | | 26 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 147.00 | | | 23 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 944.00 | | | 30 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 154.00 | | | 1 313 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 885.00 | | | 1 215 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 269.00 | | | 97 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 943.00 | | 163 638.00 | 666 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 866.00 | 824 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 866.00 | 770 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 252.00 | | | 53 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 891.00 | | 163 638.00 | 612 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 586.00 | 75 155.00 | 2 894.00 | 356 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 252.00 | | | 14 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 334.00 | 75 155.00 | 2 894.00 | 342 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 960.00 | 101 960.00 | | 101 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 061.00 | 34 061.00 | | 34 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 314.00 | 17 314.00 | | 17 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 970.00 | 25 970.00 | | 25 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 422 786.00 | 422 786.00 | | 422 786.00 |
VB T. V. A. | 35 659.00 | 35 659.00 | | 35 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 218.00 | 71 014.00 | 184 085.00 | 281 218.00 |
VI Groupe et associés | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 950.00 | | | 163 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 184.00 | | | 72 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 926.00 | 466 126.00 | 800.00 | 466 926.00 |
VW T.V.A. | 69 292.00 | 69 292.00 | | 69 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 674.00 | 327 470.00 | 184 085.00 | 537 674.00 |