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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 252.00 | 14 252.00 | | 14 252.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 726.00 | 194 181.00 | 52 545.00 | 246 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 165.00 | 148 152.00 | 218 013.00 | 366 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 943.00 | 356 586.00 | 310 358.00 | 666 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 361.00 | | 7 361.00 | 7 361.00 |
BN En cours de production de biens | 29 883.00 | | 29 883.00 | 29 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 815.00 | | 226 815.00 | 226 815.00 |
BZ Autres créances | 46 835.00 | | 46 835.00 | 46 835.00 |
CF Disponibilités | 162 118.00 | | 162 118.00 | 162 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 011.00 | | 473 011.00 | 473 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 954.00 | 356 586.00 | 783 369.00 | 1 139 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 158 994.00 | | | 158 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 280.00 | | | 120 280.00 |
DL TOTAL (I) | 312 274.00 | | | 312 274.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 453.00 | | | 189 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 752.00 | | | 24 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 354.00 | | | 104 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 014.00 | | | 119 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 952.00 | | | 29 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 094.00 | | | 469 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 369.00 | | | 783 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 982.00 | | | 331 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
FG Production vendue services | 1 201 280.00 | | 1 201 280.00 | 1 201 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 211 296.00 | | 1 211 296.00 | 1 211 296.00 |
FM Production stockée | | | 15 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 252 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 623.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 577.00 | | | 11 577.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 535.00 | | | 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 412.00 | | | 27 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 946.00 | | | 27 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 675.00 | | | 19 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 901.00 | | | 22 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 783.00 | | | 16 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 603.00 | | | 33 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 189.00 | | | 1 280 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 908.00 | | | 1 159 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 280.00 | | | 120 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 856.00 | 34 036.00 | | 656 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 949.00 | 666 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 949.00 | 612 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 252.00 | | | 53 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 804.00 | 34 036.00 | | 602 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 236.00 | 65 623.00 | 4 273.00 | 295 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 252.00 | | | 14 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 984.00 | 65 623.00 | 4 273.00 | 280 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 278.00 | 2 000.00 | 14 278.00 | 14 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 278.00 | 2 000.00 | 14 278.00 | 14 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | 14 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 354.00 | 104 354.00 | | 104 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 485.00 | 38 485.00 | | 38 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 477.00 | 32 477.00 | | 32 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 952.00 | 29 952.00 | | 29 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 226 815.00 | 226 815.00 | | 226 815.00 |
VB T. V. A. | 32 435.00 | 32 435.00 | | 32 435.00 |
VC Groupe et associés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 453.00 | 52 341.00 | 137 112.00 | 189 453.00 |
VI Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 583.00 | | | 53 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 989.00 | 11 989.00 | | 11 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 450.00 | 273 650.00 | 800.00 | 274 450.00 |
VW T.V.A. | 40 005.00 | 40 005.00 | | 40 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 343.00 | 307 231.00 | 137 112.00 | 444 343.00 |