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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 424.00 | 14 287.00 | 4 138.00 | 18 424.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 942.00 | 274 013.00 | 91 929.00 | 365 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 101.00 | 316 925.00 | 129 176.00 | 446 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 268.00 | 605 225.00 | 265 043.00 | 870 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 702.00 | | 7 702.00 | 7 702.00 |
BN En cours de production de biens | 21 945.00 | | 21 945.00 | 21 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 737.00 | | 320 737.00 | 320 737.00 |
BZ Autres créances | 38 629.00 | | 38 629.00 | 38 629.00 |
CF Disponibilités | 301 521.00 | | 301 521.00 | 301 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 534.00 | | 690 534.00 | 690 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 802.00 | 605 225.00 | 955 577.00 | 1 560 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 363 517.00 | 316 543.00 | | 363 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 796.00 | 96 974.00 | | 103 796.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 786.00 | 14 357.00 | | 11 786.00 |
DL TOTAL (I) | 512 098.00 | 460 874.00 | | 512 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 276.00 | 270 578.00 | | 194 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 539.00 | 12 039.00 | | 3 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 139.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 854.00 | 80 904.00 | | 113 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 243.00 | 114 262.00 | | 109 243.00 |
EA Autres dettes | 22 067.00 | 844.00 | | 22 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 479.00 | 489 766.00 | | 443 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 577.00 | 950 640.00 | | 955 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 187.00 | 478 627.00 | | 317 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
FG Production vendue services | 1 151 343.00 | | 1 151 343.00 | 1 151 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 155 284.00 | | 1 155 284.00 | 1 155 284.00 |
FM Production stockée | | | -15 785.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 171 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 334.00 | |
GE Autres charges | | | 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 804.00 | 255.00 | | 2 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 571.00 | 4 238.00 | | 2 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 376.00 | 4 493.00 | | 5 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650.00 | 1 035.00 | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650.00 | 1 035.00 | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 726.00 | 3 459.00 | | 4 726.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 809.00 | 14 183.00 | | 14 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 459.00 | 30 830.00 | | 31 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 251.00 | 1 127 659.00 | | 1 177 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 455.00 | 1 030 685.00 | | 1 073 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 796.00 | 96 974.00 | | 103 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 760.00 | | 8 508.00 | 861 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 870 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 812 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 252.00 | | 4 172.00 | 53 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 709.00 | | 4 336.00 | 807 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 892.00 | 86 334.00 | | 518 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 252.00 | 35.00 | | 14 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 640.00 | 86 299.00 | | 504 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 854.00 | 113 854.00 | | 113 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 175.00 | 33 175.00 | | 33 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 164.00 | 18 164.00 | | 18 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 067.00 | 22 067.00 | | 22 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 320 737.00 | 320 737.00 | | 320 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VB T. V. A. | 31 762.00 | 31 762.00 | | 31 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 276.00 | 67 984.00 | 122 826.00 | 194 276.00 |
VI Groupe et associés | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 278.00 | | | 76 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 166.00 | 360 166.00 | | 360 166.00 |
VW T.V.A. | 54 057.00 | 54 057.00 | | 54 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 479.00 | 317 187.00 | 122 826.00 | 443 479.00 |