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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 252.00 | 14 252.00 | | 14 252.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 607.00 | 245 275.00 | 116 332.00 | 361 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 101.00 | 259 365.00 | 186 736.00 | 446 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 760.00 | 518 892.00 | 342 868.00 | 861 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
BN En cours de production de biens | 37 731.00 | | 37 731.00 | 37 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 295.00 | | 195 295.00 | 195 295.00 |
BZ Autres créances | 30 240.00 | | 30 240.00 | 30 240.00 |
CF Disponibilités | 336 826.00 | | 336 826.00 | 336 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 772.00 | | 607 772.00 | 607 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 532.00 | 518 892.00 | 950 640.00 | 1 469 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 1.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 316 543.00 | | | 316 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 974.00 | | | 96 974.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 357.00 | | | 14 357.00 |
DL TOTAL (I) | 460 874.00 | | | 460 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 416.00 | | | 270 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 904.00 | | | 80 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 262.00 | | | 114 262.00 |
EA Autres dettes | 844.00 | | | 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 766.00 | | | 489 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 640.00 | | | 950 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 628.00 | | | 295 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
FG Production vendue services | 1 053 350.00 | | 1 053 350.00 | 1 053 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 987.00 | | 1 057 987.00 | 1 057 987.00 |
FM Production stockée | | | 30 206.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 321.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255.00 | | | 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 183.00 | | | 14 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 830.00 | | | 30 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 659.00 | | | 1 127 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 685.00 | | | 1 030 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 974.00 | | | 96 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 715.00 | | 37 320.00 | 824 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276.00 | 861 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 276.00 | 807 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 252.00 | | | 53 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 663.00 | | 37 320.00 | 770 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 846.00 | 90 321.00 | 276.00 | 428 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 252.00 | | | 14 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 594.00 | 90 321.00 | 276.00 | 414 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 904.00 | 80 904.00 | | 80 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 228.00 | 31 228.00 | | 31 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 437.00 | 35 437.00 | | 35 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 195 295.00 | 195 295.00 | | 195 295.00 |
VB T. V. A. | 26 192.00 | 26 192.00 | | 26 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 416.00 | 76 278.00 | 175 280.00 | 270 416.00 |
VI Groupe et associés | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 803.00 | | | 35 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 335.00 | 225 535.00 | 800.00 | 226 335.00 |
VW T.V.A. | 45 768.00 | 45 768.00 | | 45 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 627.00 | 284 489.00 | 175 280.00 | 478 627.00 |