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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 415.00 | 84 661.00 | 17 754.00 | 102 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 737.00 | 24 252.00 | 28 485.00 | 52 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 237.00 | 115 778.00 | 46 459.00 | 162 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 283.00 | | 35 283.00 | 35 283.00 |
BN En cours de production de biens | 93 590.00 | | 93 590.00 | 93 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 119.00 | 2 158.00 | 185 961.00 | 188 119.00 |
BZ Autres créances | 17 519.00 | | 17 519.00 | 17 519.00 |
CF Disponibilités | 100 032.00 | | 100 032.00 | 100 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 543.00 | 2 158.00 | 432 385.00 | 434 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 780.00 | 117 936.00 | 478 844.00 | 596 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 220.00 | | | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 102 790.00 | 89 531.00 | | 102 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 896.00 | 48 259.00 | | 120 896.00 |
DL TOTAL (I) | 229 186.00 | 143 290.00 | | 229 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 989.00 | 35 281.00 | | 20 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 132.00 | 130.00 | | 25 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 726.00 | 45 671.00 | | 120 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 810.00 | 47 021.00 | | 82 810.00 |
EA Autres dettes | | 5 040.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 249 658.00 | 133 144.00 | | 249 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 844.00 | 276 434.00 | | 478 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 834.00 | 112 154.00 | | 240 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 261.00 | | 20 410.00 | 171 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 435.00 | 162 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 435.00 | 155 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 176.00 | | 20 410.00 | 164 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 723.00 | 17 580.00 | 19 525.00 | 117 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 858.00 | 17 580.00 | 19 525.00 | 110 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 726.00 | 120 726.00 | | 120 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 902.00 | 28 902.00 | | 28 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 185 537.00 | | | 185 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
VB T. V. A. | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 989.00 | 12 165.00 | 8 824.00 | 20 989.00 |
VI Groupe et associés | 25 132.00 | 25 132.00 | | 25 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 292.00 | | | 14 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 858.00 | 205 858.00 | | 205 858.00 |
VW T.V.A. | 33 091.00 | 33 091.00 | | 33 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 658.00 | 240 834.00 | 8 824.00 | 249 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 234.00 | 1 620.00 | | 3 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 346.00 | 16 488.00 | | 12 346.00 |
ST Autres comptes | 71 156.00 | 61 882.00 | | 71 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 365.00 | 46 413.00 | | 49 365.00 |
YT Sous‐traitance | 62 337.00 | 39 346.00 | | 62 337.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 596.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 017.00 | 4 120.00 | | 6 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 251.00 | 5 740.00 | | 9 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 352.00 | 164 738.00 | | 173 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 839.00 | 72 575.00 | | 93 839.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 204.00 | 164 725.00 | | 195 204.00 |