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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 415.00 | 94 464.00 | 7 951.00 | 102 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 351.00 | 30 506.00 | 22 845.00 | 53 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 851.00 | 131 835.00 | 31 016.00 | 162 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 659.00 | | 27 659.00 | 27 659.00 |
BN En cours de production de biens | 40 890.00 | | 40 890.00 | 40 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 142.00 | 2 158.00 | 134 984.00 | 137 142.00 |
BZ Autres créances | 57 074.00 | | 57 074.00 | 57 074.00 |
CF Disponibilités | 64 426.00 | | 64 426.00 | 64 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 742.00 | | 24 742.00 | 24 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 935.00 | 2 158.00 | 349 776.00 | 351 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 786.00 | 133 994.00 | 380 792.00 | 514 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 220.00 | | | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 223 686.00 | 102 790.00 | | 223 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 656.00 | 120 896.00 | | 31 656.00 |
DL TOTAL (I) | 260 841.00 | 229 186.00 | | 260 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 824.00 | 20 989.00 | | 8 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 503.00 | 25 132.00 | | 1 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 700.00 | 120 726.00 | | 51 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 323.00 | 82 810.00 | | 50 323.00 |
EA Autres dettes | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 951.00 | 249 658.00 | | 119 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 792.00 | 478 844.00 | | 380 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 964.00 | 240 834.00 | | 118 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 237.00 | | 614.00 | 162 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 152.00 | | 614.00 | 155 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 778.00 | 16 058.00 | | 115 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 913.00 | 16 058.00 | | 108 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 700.00 | 51 700.00 | | 51 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 353.00 | 31 353.00 | | 31 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 134 560.00 | 134 560.00 | | 134 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VB T. V. A. | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 824.00 | 7 837.00 | 987.00 | 8 824.00 |
VI Groupe et associés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 165.00 | | | 12 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 411.00 | 43 411.00 | | 43 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 742.00 | 24 742.00 | | 24 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 179.00 | 219 179.00 | | 219 179.00 |
VW T.V.A. | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 951.00 | 118 964.00 | 987.00 | 119 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 820.00 | 3 234.00 | | 2 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 658.00 | 12 346.00 | | 11 658.00 |
ST Autres comptes | 83 028.00 | 71 156.00 | | 83 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 541.00 | 49 365.00 | | 51 541.00 |
YT Sous‐traitance | 59 160.00 | 62 337.00 | | 59 160.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 664.00 | 6 017.00 | | 2 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 484.00 | 9 251.00 | | 5 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 481.00 | 173 352.00 | | 179 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 715.00 | 93 839.00 | | 81 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 887.00 | 195 204.00 | | 214 887.00 |