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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 565.00 | 7 665.00 | 1 901.00 | 9 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 037.00 | 119 294.00 | 34 743.00 | 154 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 385.00 | 53 139.00 | 18 246.00 | 71 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 867.00 | 180 098.00 | 57 769.00 | 237 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 609.00 | | 71 609.00 | 71 609.00 |
BN En cours de production de biens | 83 220.00 | | 83 220.00 | 83 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 840.00 | 42 789.00 | 164 051.00 | 206 840.00 |
BZ Autres créances | 62 046.00 | | 62 046.00 | 62 046.00 |
CF Disponibilités | 71 082.00 | | 71 082.00 | 71 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 399.00 | | 7 399.00 | 7 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 196.00 | 42 789.00 | 459 408.00 | 502 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 063.00 | 222 887.00 | 517 176.00 | 740 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 220.00 | | | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 102 120.00 | 52 334.00 | | 102 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 977.00 | 59 786.00 | | 20 977.00 |
DL TOTAL (I) | 178 097.00 | 167 120.00 | | 178 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 763.00 | 177 795.00 | | 140 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 208.00 | 81 708.00 | | 8 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 394.00 | 109 890.00 | | 145 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 024.00 | 82 745.00 | | 44 024.00 |
EA Autres dettes | 690.00 | 6 240.00 | | 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 079.00 | 458 377.00 | | 339 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 176.00 | 625 497.00 | | 517 176.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 028.00 | | 11 838.00 | 226 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 243.00 | | 9 178.00 | 216 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | 2 660.00 | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 929.00 | 20 169.00 | | 159 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 990.00 | 675.00 | | 6 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 939.00 | 19 494.00 | | 152 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 394.00 | 145 394.00 | | 145 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 219.00 | 39 219.00 | | 39 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 104 148.00 | 104 148.00 | | 104 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 643.00 | 14 643.00 | | 14 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 692.00 | 102 692.00 | | 102 692.00 |
VB T. V. A. | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 763.00 | 37 606.00 | 103 158.00 | 140 763.00 |
VI Groupe et associés | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 031.00 | | | 37 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 239.00 | 36 239.00 | | 36 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 506.00 | 276 506.00 | | 276 506.00 |
VW T.V.A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 079.00 | 235 922.00 | 103 158.00 | 339 079.00 |