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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 715.00 | 101 854.00 | 4 861.00 | 106 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 918.00 | 36 403.00 | 17 515.00 | 53 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 718.00 | 145 122.00 | 22 596.00 | 167 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 021.00 | | 30 021.00 | 30 021.00 |
BN En cours de production de biens | 15 890.00 | | 15 890.00 | 15 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 420.00 | 11 758.00 | 263 662.00 | 275 420.00 |
BZ Autres créances | 10 904.00 | | 10 904.00 | 10 904.00 |
CF Disponibilités | 94 730.00 | | 94 730.00 | 94 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 661.00 | 11 758.00 | 415 903.00 | 427 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 379.00 | 156 881.00 | 438 498.00 | 595 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 220.00 | | | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 34 341.00 | 223 686.00 | | 34 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 110.00 | 31 656.00 | | 97 110.00 |
DL TOTAL (I) | 136 951.00 | 260 841.00 | | 136 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 358.00 | 8 824.00 | | 203 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191.00 | 1 503.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 553.00 | 51 700.00 | | 59 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 284.00 | 50 323.00 | | 31 284.00 |
EA Autres dettes | 7 160.00 | 7 600.00 | | 7 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 547.00 | 119 951.00 | | 301 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 498.00 | 380 792.00 | | 438 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 783.00 | 118 964.00 | | 129 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 851.00 | | 4 867.00 | 162 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 766.00 | | 4 867.00 | 155 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 835.00 | 13 287.00 | | 131 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 970.00 | 13 287.00 | | 124 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 158.00 | 9 600.00 | | 2 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 158.00 | 9 600.00 | | 2 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 158.00 | 9 600.00 | | 2 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 553.00 | 59 553.00 | | 59 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 617.00 | 16 617.00 | | 16 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 249 798.00 | 249 798.00 | | 249 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 622.00 | 25 622.00 | | 25 622.00 |
VB T. V. A. | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 358.00 | 31 594.00 | 127 440.00 | 203 358.00 |
VI Groupe et associés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 466.00 | | | 25 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 240.00 | 287 240.00 | | 287 240.00 |
VW T.V.A. | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 547.00 | 129 783.00 | 127 440.00 | 301 547.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 6.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 553.00 | 2 820.00 | | 2 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 489.00 | 11 658.00 | | 20 489.00 |
ST Autres comptes | 104 086.00 | 83 028.00 | | 104 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 706.00 | 51 541.00 | | 49 706.00 |
YT Sous‐traitance | 80 066.00 | 59 160.00 | | 80 066.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 9 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 370.00 | 2 664.00 | | 2 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 923.00 | 5 484.00 | | 4 923.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 472.00 | 179 481.00 | | 208 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 661.00 | 81 715.00 | | 102 661.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 918.00 | 214 887.00 | | 256 918.00 |