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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 715.00 | 103 612.00 | 3 103.00 | 106 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 979.00 | 38 652.00 | 14 327.00 | 52 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 779.00 | 149 129.00 | 17 651.00 | 166 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 349.00 | | 29 349.00 | 29 349.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 185 378.00 | | 185 378.00 | 185 378.00 |
BZ Autres créances | 38 466.00 | | 38 466.00 | 38 466.00 |
CF Disponibilités | 225 053.00 | | 225 053.00 | 225 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 322.00 | | 481 322.00 | 481 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 102.00 | 149 129.00 | 498 973.00 | 648 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 220.00 | | | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 5 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 36 451.00 | 34 341.00 | | 36 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 382.00 | 97 110.00 | | 42 382.00 |
DL TOTAL (I) | 129 334.00 | 136 951.00 | | 129 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 021.00 | 203 358.00 | | 182 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 754.00 | 191.00 | | 42 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 730.00 | 59 553.00 | | 74 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 245.00 | 31 284.00 | | 63 245.00 |
EA Autres dettes | 6 890.00 | 7 160.00 | | 6 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 640.00 | 301 547.00 | | 369 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 973.00 | 438 498.00 | | 498 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 554.00 | 129 783.00 | | 218 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 717.00 | | 2 622.00 | 167 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 560.00 | 166 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 560.00 | 159 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 632.00 | | 2 622.00 | 160 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 122.00 | 7 566.00 | 3 560.00 | 145 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 257.00 | 7 566.00 | 3 560.00 | 138 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 758.00 | | 11 758.00 | 11 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 758.00 | | 11 758.00 | 11 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 758.00 | | 11 758.00 | 11 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 730.00 | 74 730.00 | | 74 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 121.00 | 41 121.00 | | 41 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 185 378.00 | 185 378.00 | | 185 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 021.00 | 30 935.00 | 128 806.00 | 182 021.00 |
VI Groupe et associés | 42 754.00 | 42 754.00 | | 42 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -173 428.00 | | | -173 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 443.00 | 26 443.00 | | 26 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 140.00 | 227 140.00 | | 227 140.00 |
VW T.V.A. | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 640.00 | 218 554.00 | 128 806.00 | 369 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 518.00 | 2 553.00 | | 4 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 370.00 | 20 489.00 | | 15 370.00 |
ST Autres comptes | 77 890.00 | 104 086.00 | | 77 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 099.00 | 49 706.00 | | 43 099.00 |
YT Sous‐traitance | 85 670.00 | 80 066.00 | | 85 670.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 571.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 374.00 | 2 370.00 | | 2 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 892.00 | 4 923.00 | | 6 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 934.00 | 208 472.00 | | 168 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 070.00 | 102 661.00 | | 97 070.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 466.00 | 256 918.00 | | 225 466.00 |