| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 359.00 | 4 005.00 | 4 354.00 | 8 359.00 |
AH Fonds commercial | 1 258 860.00 | | 1 258 860.00 | 1 258 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 3 693 921.00 | 576 882.00 | 3 117 039.00 | 3 693 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 681.00 | 93 467.00 | 31 214.00 | 124 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 265.00 | 210 048.00 | 145 218.00 | 355 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 541 673.00 | 884 402.00 | 4 657 271.00 | 5 541 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 070.00 | 5 410.00 | 44 660.00 | 50 070.00 |
BZ Autres créances | 662 785.00 | | 662 785.00 | 662 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 382.00 | 5 410.00 | 714 972.00 | 720 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 262 055.00 | 889 812.00 | 5 372 243.00 | 6 262 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 377.00 | | | 275 377.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 329.00 | | | 16 329.00 |
DL TOTAL (I) | 302 707.00 | | | 302 707.00 |
DP Provisions pour risques | 37 103.00 | | | 37 103.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 058.00 | | | 48 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868 768.00 | | | 868 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 271 920.00 | | | 3 271 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 185.00 | | | 297 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 052.00 | | | 270 052.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
EA Autres dettes | 49 448.00 | | | 49 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 256 719.00 | | | 256 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 021 478.00 | | | 5 021 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 372 243.00 | | | 5 372 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 021 478.00 | | | 5 021 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 868 265.00 | | | 868 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 756 721.00 | | 2 756 721.00 | 2 756 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 756 721.00 | | 2 756 721.00 | 2 756 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 797 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 013 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 410.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 215.00 | |
GE Autres charges | | | 82 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 447 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 832.00 | | | 23 832.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 82 874.00 | | | 82 874.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 963.00 | | | 14 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 963.00 | | | 14 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 365.00 | | | -9 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 313.00 | | | 40 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 803 352.00 | | | 2 803 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 527 975.00 | | | 2 527 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 377.00 | | | 275 377.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 511 776.00 | | 29 896.00 | 5 511 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 541 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 367 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 173 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 361 906.00 | | 5 312.00 | 1 361 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 149 283.00 | | 24 583.00 | 4 149 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586.00 | | | 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 237.00 | 230 164.00 | | 654 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 102.00 | 903.00 | | 3 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 135.00 | 229 261.00 | | 651 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 843.00 | 37 215.00 | | 10 843.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 409.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 409.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 843.00 | 42 625.00 | | 10 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 507.00 | 116 507.00 | | 116 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 185.00 | 297 185.00 | | 297 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 904.00 | 117 904.00 | | 117 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 124.00 | 120 124.00 | | 120 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 625.00 | 50 625.00 | | 50 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 256 719.00 | 256 719.00 | | 256 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 586.00 | | | 586.00 |
UX Autres créances clients | 27 239.00 | | | 27 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | | | 79.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 829.00 | | | 22 829.00 |
VB T. V. A. | 648 421.00 | | | 648 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 868 767.00 | 868 767.00 | | 868 767.00 |
VI Groupe et associés | 3 155 412.00 | 3 155 412.00 | | 3 155 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 784.00 | | | 13 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 014.00 | 716 427.00 | 586.00 | 717 014.00 |
VW T.V.A. | 20 427.00 | 20 427.00 | | 20 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 021 477.00 | 5 021 477.00 | | 5 021 477.00 |