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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 047.00 | 3 102.00 | -55.00 | 3 047.00 |
AH Fonds commercial | 1 258 860.00 | | 1 258 860.00 | 1 258 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 3 693 921.00 | 404 709.00 | 3 289 211.00 | 3 693 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 214.00 | 74 281.00 | 44 934.00 | 119 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 148.00 | 172 145.00 | 164 003.00 | 336 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 511 777.00 | 654 237.00 | 4 857 539.00 | 5 511 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
BZ Autres créances | 683 268.00 | | 683 268.00 | 683 268.00 |
CF Disponibilités | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 106.00 | | 731 106.00 | 731 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 242 883.00 | 654 237.00 | 5 588 646.00 | 6 242 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 994.00 | | | 241 994.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 674.00 | | | 20 674.00 |
DL TOTAL (I) | 273 669.00 | | | 273 669.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 843.00 | | | 10 843.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 843.00 | | | 10 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 513 364.00 | | | 1 513 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 892 204.00 | | | 2 892 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 910.00 | | | 178 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 409.00 | | | 274 409.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 432.00 | | | 28 432.00 |
EA Autres dettes | 72 510.00 | | | 72 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 344 305.00 | | | 344 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 304 134.00 | | | 5 304 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 588 646.00 | | | 5 588 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 304 134.00 | | | 5 304 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 512 882.00 | | | 1 512 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 489 901.00 | | 2 489 901.00 | 2 489 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 489 901.00 | | 2 489 901.00 | 2 489 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 540 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 990 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 466.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 336.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 240 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 317.00 | | | 42 317.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 338.00 | | | 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 232.00 | | | 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 214.00 | | | 40 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 545 244.00 | | | 2 545 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 303 249.00 | | | 2 303 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 994.00 | | | 241 994.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | | | 79.00 |