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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 428.00 | 7 575.00 | 854.00 | 8 428.00 |
AH Fonds commercial | 1 258 860.00 | | 1 258 860.00 | 1 258 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 3 693 921.00 | 921 227.00 | 2 772 694.00 | 3 693 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 826.00 | 125 021.00 | 31 805.00 | 156 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 602.00 | 296 195.00 | 187 407.00 | 483 602.00 |
AX Avances et acomptes | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 705 089.00 | 1 350 017.00 | 4 355 072.00 | 5 705 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 386.00 | | 6 386.00 | 6 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 073.00 | 16 840.00 | 25 232.00 | 42 073.00 |
BZ Autres créances | 728 700.00 | | 728 700.00 | 728 700.00 |
CF Disponibilités | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 896.00 | 16 840.00 | 767 056.00 | 783 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 488 986.00 | 1 366 858.00 | 5 122 128.00 | 6 488 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 341.00 | | | 148 341.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
DL TOTAL (I) | 166 981.00 | | | 166 981.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 462.00 | | | 19 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 462.00 | | | 19 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 318 198.00 | | | 4 318 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 681.00 | | | 143 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 404.00 | | | 235 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 509.00 | | | 214 509.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 272.00 | | | 11 272.00 |
EA Autres dettes | 10 797.00 | | | 10 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67.00 | | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 935 685.00 | | | 4 935 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 122 128.00 | | | 5 122 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 935 685.00 | | | 4 935 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 314 040.00 | | | 4 314 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 973 036.00 | | 1 973 036.00 | 1 973 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 973 036.00 | | 1 973 036.00 | 1 973 036.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 815 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 800 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 037 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 217.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 974.00 | |
GE Autres charges | | | 98 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 527 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 791 810.00 | | | 791 810.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 86 187.00 | | | 86 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 087.00 | | | 37 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 432.00 | | | 41 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 366.00 | | | 65 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 366.00 | | | 65 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 935.00 | | | -23 935.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 151.00 | | | 29 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 308.00 | | | 42 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 842 254.00 | | | 2 842 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 693 912.00 | | | 2 693 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 341.00 | | | 148 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 947.00 | | | 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 541 673.00 | | 71 231.00 | 5 541 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 612 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 367 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 244 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 367 219.00 | | | 1 367 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 173 866.00 | | 70 602.00 | 4 173 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586.00 | | 629.00 | 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884 401.00 | 234 515.00 | | 884 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 005.00 | 1 757.00 | | 4 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 396.00 | 232 758.00 | | 880 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 058.00 | 10 533.00 | 37 103.00 | 48 058.00 |
6T Sur comptes clients | 5 409.00 | 11 901.00 | | 5 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 409.00 | 11 901.00 | | 5 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 468.00 | 22 434.00 | 37 103.00 | 53 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 434.00 | 37 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 317.00 | 117 317.00 | | 117 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 736.00 | 215 736.00 | | 215 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 464.00 | 170 464.00 | | 170 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 608.00 | 114 608.00 | | 114 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 790.00 | 111 790.00 | | 111 790.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 034.00 | 37 034.00 | | 37 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
UX Autres créances clients | 26 788.00 | 26 788.00 | | 26 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 722.00 | 10 776.00 | 35 946.00 | 46 722.00 |
VB T. V. A. | 641 474.00 | 641 474.00 | | 641 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 659 117.00 | 659 117.00 | | 659 117.00 |
VI Groupe et associés | 3 737 040.00 | 3 737 040.00 | | 3 737 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 810.00 | | | 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 377.00 | 51 377.00 | | 51 377.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 408.00 | 10 408.00 | | 10 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 712.00 | 16 712.00 | | 16 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 524.00 | 759 362.00 | 37 161.00 | 796 524.00 |
VW T.V.A. | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 176 005.00 | 5 176 005.00 | | 5 176 005.00 |