| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 359.00 | 5 762.00 | 2 597.00 | 8 359.00 |
AH Fonds commercial | 1 258 860.00 | | 1 258 860.00 | 1 258 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 3 693 921.00 | 749 055.00 | 2 944 866.00 | 3 693 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 513.00 | 113 066.00 | 24 447.00 | 137 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 035.00 | 251 034.00 | 162 001.00 | 413 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 612 905.00 | 1 118 917.00 | 4 493 987.00 | 5 612 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 511.00 | 17 312.00 | 56 199.00 | 73 511.00 |
BZ Autres créances | 719 999.00 | | 719 999.00 | 719 999.00 |
CF Disponibilités | 368 544.00 | | 368 544.00 | 368 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 570.00 | 17 312.00 | 1 151 258.00 | 1 168 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 781 474.00 | 1 136 229.00 | 5 645 245.00 | 6 781 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 767.00 | | | 424 767.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 984.00 | | | 11 984.00 |
DL TOTAL (I) | 447 752.00 | | | 447 752.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 488.00 | | | 14 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 488.00 | | | 21 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 117.00 | | | 659 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 854 357.00 | | | 3 854 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 419.00 | | | 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 737.00 | | | 215 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 227.00 | | | 399 227.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 034.00 | | | 37 034.00 |
EA Autres dettes | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 176 005.00 | | | 5 176 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 645 245.00 | | | 5 645 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 176 005.00 | | | 5 176 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 658 587.00 | | | 658 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
FG Production vendue services | 2 030 529.00 | | 2 030 529.00 | 2 030 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 030 547.00 | | 2 030 547.00 | 2 030 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 813 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 870 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 006 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 902.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 533.00 | |
GE Autres charges | | | 83 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 505 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 940.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 776 748.00 | | | 776 748.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 83 046.00 | | | 83 046.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320 861.00 | | | 320 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325 206.00 | | | 325 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 770.00 | | | 21 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 770.00 | | | 21 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 303 436.00 | | | 303 436.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 252.00 | | | 65 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 357.00 | | | 146 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 196 113.00 | | | 3 196 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 771 345.00 | | | 2 771 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 767.00 | | | 424 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 541 673.00 | | 71 231.00 | 5 541 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 612 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 367 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 244 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 367 219.00 | | | 1 367 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 173 866.00 | | 70 602.00 | 4 173 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586.00 | | 629.00 | 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884 401.00 | 234 515.00 | | 884 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 005.00 | 1 757.00 | | 4 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 396.00 | 232 758.00 | | 880 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 058.00 | 10 533.00 | 37 103.00 | 48 058.00 |
6T Sur comptes clients | 5 409.00 | 11 901.00 | | 5 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 409.00 | 11 901.00 | | 5 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 468.00 | 22 434.00 | 37 103.00 | 53 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 434.00 | 37 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 317.00 | 117 317.00 | | 117 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 736.00 | 215 736.00 | | 215 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 464.00 | 170 464.00 | | 170 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 608.00 | 114 608.00 | | 114 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 790.00 | 111 790.00 | | 111 790.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 034.00 | 37 034.00 | | 37 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
UX Autres créances clients | 26 788.00 | 26 788.00 | | 26 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 722.00 | 10 776.00 | 35 946.00 | 46 722.00 |
VB T. V. A. | 641 474.00 | 641 474.00 | | 641 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 659 117.00 | 659 117.00 | | 659 117.00 |
VI Groupe et associés | 3 737 040.00 | 3 737 040.00 | | 3 737 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 810.00 | | | 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 377.00 | 51 377.00 | | 51 377.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 408.00 | 10 408.00 | | 10 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 712.00 | 16 712.00 | | 16 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 524.00 | 759 362.00 | 37 161.00 | 796 524.00 |
VW T.V.A. | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 176 005.00 | 5 176 005.00 | | 5 176 005.00 |