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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 477.00 | 8 574.00 | 902.00 | 9 477.00 |
AH Fonds commercial | 1 258 859.00 | | 1 258 859.00 | 1 258 859.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 3 693 920.00 | 1 265 572.00 | 2 428 348.00 | 3 693 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 357.00 | 143 645.00 | 31 711.00 | 175 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 691.00 | 392 044.00 | 165 647.00 | 557 691.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 796 595.00 | 1 809 837.00 | 3 986 758.00 | 5 796 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 227.00 | | 7 227.00 | 7 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 064.00 | | 41 064.00 | 41 064.00 |
BZ Autres créances | 671 825.00 | | 671 825.00 | 671 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 206.00 | | 721 206.00 | 721 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 517 801.00 | 1 809 837.00 | 4 707 964.00 | 6 517 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 671.00 | 249 698.00 | | 230 671.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4.00 | 3 294.00 | | 4.00 |
DL TOTAL (I) | 241 675.00 | 263 992.00 | | 241 675.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 166.00 | 19 190.00 | | 14 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 166.00 | 19 190.00 | | 14 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 828 707.00 | 3 543 359.00 | | 3 828 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 110.00 | 534 864.00 | | 142 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 166.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 334.00 | 189 464.00 | | 154 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 278.00 | 327 018.00 | | 250 278.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 945.00 | 21 800.00 | | 1 945.00 |
EA Autres dettes | 6 417.00 | 11 063.00 | | 6 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 329.00 | | | 68 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 452 123.00 | 4 627 736.00 | | 4 452 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 707 964.00 | 4 910 920.00 | | 4 707 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 828 707.00 | | | 3 828 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 147 522.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 147 522.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 095 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 273 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 193 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 92 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 922 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 123 640.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 290.00 | 4 345.00 | | 3 290.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 212.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 290.00 | 129 197.00 | | 3 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 215.00 | 15 889.00 | | 15 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 215.00 | 15 889.00 | | 15 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 925.00 | 113 308.00 | | -11 925.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 656.00 | 104 010.00 | | 29 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 096.00 | 110 619.00 | | 74 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 276 965.00 | 3 178 028.00 | | 3 276 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 046 294.00 | 2 928 330.00 | | 3 046 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 671.00 | 249 698.00 | | 230 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 762 146.00 | | 34 448.00 | 5 762 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 796 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 368 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 426 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 367 288.00 | | 1 049.00 | 1 367 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 393 570.00 | | 33 399.00 | 4 393 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 582 501.00 | 227 335.00 | 1 809 837.00 | 1 582 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 428.00 | 146.00 | 8 574.00 | 8 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 574 073.00 | 227 189.00 | 1 801 262.00 | 1 574 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 191.00 | 5 025.00 | 14 166.00 | 19 191.00 |
6T Sur comptes clients | 21 805.00 | 21 805.00 | | 21 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 805.00 | 21 805.00 | | 21 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 996.00 | 26 830.00 | 14 166.00 | 40 996.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 830.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 011.00 | 137 011.00 | | 137 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 334.00 | 154 334.00 | | 154 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 293.00 | 142 293.00 | | 142 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 648.00 | 98 648.00 | | 98 648.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 329.00 | 68 329.00 | | 68 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
UX Autres créances clients | 41 064.00 | 41 064.00 | | 41 064.00 |
VB T. V. A. | 592 826.00 | 592 826.00 | | 592 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 828 707.00 | 3 828 707.00 | | 3 828 707.00 |
VI Groupe et associés | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 869.00 | 32 869.00 | | 32 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 129.00 | 46 129.00 | | 46 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 266.00 | 713 978.00 | 1 287.00 | 715 266.00 |
VW T.V.A. | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 452 123.00 | 4 452 123.00 | | 4 452 123.00 |