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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311.00 | 228.00 | 83.00 | 311.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 399.00 | 228.00 | 201 171.00 | 201 399.00 |
BT Marchandises | 1 292 414.00 | | 1 292 414.00 | 1 292 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 866.00 | | 110 866.00 | 110 866.00 |
BZ Autres créances | 145 969.00 | | 145 969.00 | 145 969.00 |
CF Disponibilités | 505 098.00 | | 505 098.00 | 505 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 054 852.00 | | 2 054 852.00 | 2 054 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 251.00 | 228.00 | 2 256 023.00 | 2 256 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 087.00 | | | 100 087.00 |
CU Autres participations | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 645 000.00 | 645 000.00 | | 645 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 212.00 | 13 234.00 | | 18 212.00 |
DG Autres réserves | 331 452.00 | 236 873.00 | | 331 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 210.00 | 99 556.00 | | 1 210.00 |
DL TOTAL (I) | 995 873.00 | 994 663.00 | | 995 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 162.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 246.00 | 147 123.00 | | 149 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 794 449.00 | | | 794 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 489.00 | 137 888.00 | | 264 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 038.00 | 59 501.00 | | 50 038.00 |
EA Autres dettes | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 150.00 | 344 674.00 | | 1 260 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 256 023.00 | 1 339 338.00 | | 2 256 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 701.00 | 344 674.00 | | 465 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 162.00 | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 178.00 | | 293 178.00 | 293 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 178.00 | | 293 178.00 | 293 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 392 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -392 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 887.00 | 2 290.00 | | 1 887.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 6 000.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 22.00 | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 22.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -899.00 | 5 978.00 | | -899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 750.00 | 42 568.00 | | 3 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 347.00 | 284 735.00 | | 319 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 137.00 | 185 179.00 | | 318 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 210.00 | 99 556.00 | | 1 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 350.00 | 8 298.00 | | 37 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 399.00 | | | 301 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 201 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 201 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311.00 | | | 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 088.00 | | | 301 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73.00 | 156.00 | | 73.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73.00 | 156.00 | | 73.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 489.00 | 264 489.00 | | 264 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 415.00 | 20 415.00 | | 20 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UP Prêts | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 110 866.00 | | | 110 866.00 |
VB T. V. A. | 99 760.00 | | | 99 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 149 246.00 | 149 246.00 | | 149 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 805.00 | | | 39 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504.00 | | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 426.00 | 357 426.00 | 100 000.00 | 457 426.00 |
VW T.V.A. | 18 510.00 | 18 510.00 | | 18 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 701.00 | 465 701.00 | | 465 701.00 |