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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 386.00 | 501.00 | 885.00 | 1 386.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BF Prêts | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 534.00 | 501.00 | 279 033.00 | 279 534.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 923 145.00 | | 923 145.00 | 923 145.00 |
BT Marchandises | 90 648.00 | | 90 648.00 | 90 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 088.00 | | 152 088.00 | 152 088.00 |
BZ Autres créances | 101 258.00 | | 101 258.00 | 101 258.00 |
CF Disponibilités | 95 349.00 | | 95 349.00 | 95 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 079.00 | | 1 363 079.00 | 1 363 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 613.00 | 501.00 | 1 642 112.00 | 1 642 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 155 087.00 | | | 155 087.00 |
CU Autres participations | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 645 000.00 | 645 000.00 | | 645 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 272.00 | 18 272.00 | | 18 272.00 |
DG Autres réserves | 326 658.00 | 332 601.00 | | 326 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 309.00 | -5 943.00 | | 39 309.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 239.00 | 989 930.00 | | 1 029 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | 916.00 | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 006.00 | 149 717.00 | | 149 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 903.00 | 600 795.00 | | 358 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 523.00 | 44 350.00 | | 101 523.00 |
EA Autres dettes | 3 309.00 | 2 290 678.00 | | 3 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 872.00 | 3 086 456.00 | | 612 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 112.00 | 4 076 386.00 | | 1 642 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 872.00 | 3 086 456.00 | | 612 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | 916.00 | | 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 985 230.00 | | 3 985 230.00 | 3 985 230.00 |
FG Production vendue services | 264 230.00 | | 264 230.00 | 264 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 249 460.00 | | 4 249 460.00 | 4 249 460.00 |
FM Production stockée | | | 923 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 180 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 060 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 765 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 184 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 282.00 | | | 8 282.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 727.00 | | | 37 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 727.00 | | | 37 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 347.00 | 249.00 | | 1 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 347.00 | 249.00 | | 1 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 380.00 | -249.00 | | 36 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 050.00 | 2 565.00 | | 12 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 237 717.00 | 290 244.00 | | 5 237 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 198 407.00 | 296 186.00 | | 5 198 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 309.00 | -5 943.00 | | 39 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 400.00 | 37 350.00 | | 36 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 459.00 | | 8 141.00 | 298 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 165 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 286 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 311.00 | | 1 075.00 | 120 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 148.00 | | 7 066.00 | 178 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311.00 | 190.00 | | 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311.00 | 190.00 | | 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 903.00 | 358 903.00 | | 358 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UP Prêts | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 152 088.00 | 152 088.00 | | 152 088.00 |
VB T. V. A. | 87 145.00 | 87 145.00 | | 87 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VI Groupe et associés | 150 772.00 | 150 772.00 | | 150 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 114.00 | 14 114.00 | | 14 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 084.00 | 409 024.00 | 2 060.00 | 411 084.00 |
VW T.V.A. | 68 792.00 | 68 792.00 | | 68 792.00 |
VX Obligations cautionnées | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 938.00 | 619 938.00 | | 619 938.00 |