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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BF Prêts | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 459.00 | 311.00 | 298 148.00 | 298 459.00 |
BT Marchandises | 2 856 415.00 | | 2 856 415.00 | 2 856 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 888.00 | | 122 888.00 | 122 888.00 |
BZ Autres créances | 374 624.00 | | 374 624.00 | 374 624.00 |
CF Disponibilités | 423 807.00 | | 423 807.00 | 423 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 778 238.00 | | 3 778 238.00 | 3 778 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 076 697.00 | 311.00 | 4 076 386.00 | 4 076 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 175 087.00 | | | 175 087.00 |
CU Autres participations | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 645 000.00 | 645 000.00 | | 645 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 272.00 | 18 212.00 | | 18 272.00 |
DG Autres réserves | 332 601.00 | 331 452.00 | | 332 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 943.00 | 1 210.00 | | -5 943.00 |
DL TOTAL (I) | 989 930.00 | 995 873.00 | | 989 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 916.00 | 150.00 | | 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 717.00 | 149 246.00 | | 149 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 794 449.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 795.00 | 264 489.00 | | 600 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 350.00 | 50 038.00 | | 44 350.00 |
EA Autres dettes | 2 290 678.00 | 1 777.00 | | 2 290 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 086 456.00 | 1 260 150.00 | | 3 086 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 076 386.00 | 2 256 023.00 | | 4 076 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 086 456.00 | 465 701.00 | | 3 086 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 916.00 | 150.00 | | 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 410.00 | | 279 410.00 | 279 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 410.00 | | 279 410.00 | 279 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 564 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 564 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 887.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | 900.00 | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | 900.00 | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249.00 | -899.00 | | -249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 565.00 | 3 750.00 | | 2 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 244.00 | 319 347.00 | | 290 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 186.00 | 318 137.00 | | 296 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 943.00 | 1 210.00 | | -5 943.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 350.00 | 37 350.00 | | 37 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 399.00 | | 122 060.00 | 201 399.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 178 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 298 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311.00 | | 120 000.00 | 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 088.00 | | 2 060.00 | 201 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228.00 | 83.00 | | 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228.00 | 83.00 | | 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 795.00 | 600 795.00 | | 600 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 290 678.00 | 2 290 678.00 | | 2 290 678.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UP Prêts | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 122 888.00 | 122 888.00 | | 122 888.00 |
VB T. V. A. | 361 405.00 | 361 405.00 | | 361 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VI Groupe et associés | 149 717.00 | 149 717.00 | | 149 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 163.00 | 673 103.00 | 2 060.00 | 675 163.00 |
VW T.V.A. | 20 475.00 | 20 475.00 | | 20 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 086 456.00 | 3 086 456.00 | | 3 086 456.00 |