| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 8.00 | |
AP Constructions | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 850.00 | 1 219.00 | 1 631.00 | 2 850.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 438 083.00 | | 438 083.00 | 438 083.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 079.00 | 1 219.00 | 610 861.00 | 612 079.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 178 290.00 | | 178 290.00 | 178 290.00 |
BT Marchandises | 90 648.00 | 40 000.00 | 50 648.00 | 90 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 271.00 | | 199 271.00 | 199 271.00 |
BZ Autres créances | 46 101.00 | | 46 101.00 | 46 101.00 |
CF Disponibilités | 646 018.00 | | 646 018.00 | 646 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 903.00 | 40 000.00 | 1 120 903.00 | 1 160 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 983.00 | 41 219.00 | 1 731 764.00 | 1 772 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
CU Autres participations | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 645 000.00 | 645 000.00 | | 645 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 238.00 | 18 272.00 | | 20 238.00 |
DG Autres réserves | 364 002.00 | 326 658.00 | | 364 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 873.00 | 39 309.00 | | 420 873.00 |
DL TOTAL (I) | 1 450 113.00 | 1 029 239.00 | | 1 450 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427.00 | 131.00 | | 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 772.00 | 150 772.00 | | 50 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 538.00 | 358 903.00 | | 105 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 588.00 | 101 523.00 | | 61 588.00 |
EA Autres dettes | 5 526.00 | 8 609.00 | | 5 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 800.00 | | | 57 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 651.00 | 619 938.00 | | 281 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 764.00 | 1 649 178.00 | | 1 731 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 651.00 | 619 938.00 | | 281 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 427.00 | 131.00 | | 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 230 108.00 | | 1 230 108.00 | 1 230 108.00 |
FG Production vendue services | 263 008.00 | | 263 008.00 | 263 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 493 116.00 | | 1 493 116.00 | 1 493 116.00 |
FM Production stockée | | | -744 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 615.00 | 8 282.00 | | 1 615.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 637.00 | 37 727.00 | | 18 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 637.00 | 37 727.00 | | 18 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 061.00 | 1 347.00 | | 4 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 061.00 | 1 347.00 | | 4 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 576.00 | 36 380.00 | | 14 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 624.00 | 12 050.00 | | 3 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 597.00 | 5 237 717.00 | | 770 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 723.00 | 5 198 407.00 | | 349 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 873.00 | 39 309.00 | | 420 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 823.00 | 36 400.00 | | 4 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 600.00 | | 480 480.00 | 286 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 155 000.00 | 489 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 000.00 | 612 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 386.00 | | 1 464.00 | 121 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 214.00 | | 479 015.00 | 165 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501.00 | 718.00 | | 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501.00 | 718.00 | | 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 40 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 538.00 | 105 538.00 | | 105 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 800.00 | 57 800.00 | | 57 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 438 083.00 | | 438 083.00 | 438 083.00 |
UP Prêts | 40 000.00 | 11 000.00 | 29 000.00 | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
UX Autres créances clients | 199 271.00 | 199 271.00 | | 199 271.00 |
VB T. V. A. | 27 939.00 | 27 939.00 | | 27 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VI Groupe et associés | 50 772.00 | 50 772.00 | | 50 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 109.00 | 256 947.00 | 470 163.00 | 727 109.00 |
VW T.V.A. | 33 583.00 | 33 583.00 | | 33 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 651.00 | 281 651.00 | | 281 651.00 |