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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
AP Constructions | 1 557 000.00 | 30 608.00 | 1 526 392.00 | 1 557 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 970.00 | 2 378.00 | 13 592.00 | 15 970.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 555.00 | | 125 555.00 | 125 555.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 941 851.00 | 32 986.00 | 1 908 865.00 | 1 941 851.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BT Marchandises | 120 648.00 | 40 000.00 | 80 648.00 | 120 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 963.00 | | 410 963.00 | 410 963.00 |
BZ Autres créances | 81 441.00 | | 81 441.00 | 81 441.00 |
CF Disponibilités | 614 664.00 | | 614 664.00 | 614 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 533 739.00 | 40 000.00 | 1 493 739.00 | 1 533 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 475 590.00 | 72 986.00 | 3 402 605.00 | 3 475 590.00 |
CU Autres participations | 37 066.00 | | 37 066.00 | 37 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 645 000.00 | 645 000.00 | | 645 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 281.00 | 20 238.00 | | 41 281.00 |
DG Autres réserves | 763 831.00 | 364 002.00 | | 763 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 767.00 | 420 873.00 | | 63 767.00 |
DL TOTAL (I) | 1 513 880.00 | 1 450 113.00 | | 1 513 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 606 014.00 | 427.00 | | 1 606 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 262.00 | 50 772.00 | | 60 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 852.00 | 105 538.00 | | 62 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 659.00 | 61 588.00 | | 151 659.00 |
EA Autres dettes | 7 939.00 | 5 526.00 | | 7 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 57 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 888 725.00 | 281 651.00 | | 1 888 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 402 605.00 | 1 731 764.00 | | 3 402 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 616.00 | 281 651.00 | | 384 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303.00 | 427.00 | | 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 506 947.00 | | 506 947.00 | 506 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 947.00 | | 506 947.00 | 506 947.00 |
FM Production stockée | | | 121 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 078.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 347.00 | 1 615.00 | | 16 347.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 352.00 | 18 637.00 | | 2 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 001.00 | | | 17 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 353.00 | 18 637.00 | | 19 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 682.00 | 4 061.00 | | 18 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 693.00 | 4 061.00 | | 18 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 659.00 | 14 576.00 | | 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 971.00 | 3 624.00 | | 27 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 378.00 | 770 597.00 | | 664 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 611.00 | 349 723.00 | | 600 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 767.00 | 420 873.00 | | 63 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 599.00 | 4 823.00 | | 4 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 079.00 | | 1 673 958.00 | 612 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 313 528.00 | 205 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 344 186.00 | 1 941 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 658.00 | 1 735 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 850.00 | | 1 643 778.00 | 122 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 489 230.00 | | 30 180.00 | 489 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 219.00 | 32 415.00 | 648.00 | 1 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 219.00 | 32 415.00 | 648.00 | 1 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 852.00 | 62 852.00 | | 62 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 807.00 | 27 807.00 | | 27 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 622.00 | 39 622.00 | | 39 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125 555.00 | | 125 555.00 | 125 555.00 |
UP Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
UX Autres créances clients | 410 963.00 | 410 963.00 | | 410 963.00 |
VB T. V. A. | 20 935.00 | 20 935.00 | | 20 935.00 |
VC Groupe et associés | 15 433.00 | 15 433.00 | | 15 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 605 711.00 | 101 603.00 | 414 570.00 | 1 605 711.00 |
VI Groupe et associés | 50 772.00 | 50 772.00 | | 50 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 630 000.00 | | | 1 630 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 041.00 | | | 25 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 073.00 | 45 073.00 | | 45 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 243.00 | 498 427.00 | 168 815.00 | 667 243.00 |
VW T.V.A. | 67 331.00 | 67 331.00 | | 67 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 888 725.00 | 384 616.00 | 414 570.00 | 1 888 725.00 |