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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 118.00 | 9 757.00 | 10 361.00 | 20 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 565.00 | 20 015.00 | 10 551.00 | 30 565.00 |
BP En cours de production de services | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 770.00 | | 41 770.00 | 41 770.00 |
BZ Autres créances | 16 461.00 | | 16 461.00 | 16 461.00 |
CF Disponibilités | 35 010.00 | | 35 010.00 | 35 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 318.00 | | 132 318.00 | 132 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 883.00 | 20 015.00 | 142 869.00 | 162 883.00 |
CU Autres participations | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 63 088.00 | | | 63 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
DL TOTAL (I) | 74 287.00 | | | 74 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 331.00 | | | 61 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 581.00 | | | 68 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 869.00 | | | 142 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 581.00 | | | 68 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 829.00 | | 368 829.00 | 368 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 829.00 | | 368 829.00 | 368 829.00 |
FM Production stockée | | | 2 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 193.00 | |
GE Autres charges | | | 13 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 929.00 | | | 373 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 230.00 | | | 368 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 419.00 | | 146.00 | 30 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 375.00 | | | 30 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43.00 | | 146.00 | 43.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 822.00 | 4 193.00 | | 15 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 822.00 | 4 193.00 | | 15 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 542.00 | 43 542.00 | | 43 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43.00 | | | 43.00 |
UX Autres créances clients | 41 770.00 | | | 41 770.00 |
VB T. V. A. | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
VI Groupe et associés | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577.00 | | | 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 852.00 | 58 808.00 | 43.00 | 58 852.00 |
VW T.V.A. | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 581.00 | 68 581.00 | | 68 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
ST Autres comptes | 79 464.00 | | | 79 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 106.00 | | | 11 106.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 400.00 | | | 97 400.00 |