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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 118.00 | 20 118.00 | | 20 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 402.00 | 30 375.00 | 7 027.00 | 37 402.00 |
BP En cours de production de services | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 821.00 | | 104 821.00 | 104 821.00 |
BZ Autres créances | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
CF Disponibilités | 204 811.00 | | 204 811.00 | 204 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 062.00 | | 322 062.00 | 322 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 464.00 | 30 375.00 | 329 089.00 | 359 464.00 |
CU Autres participations | 6 283.00 | | 6 283.00 | 6 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 84 660.00 | | | 84 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 168.00 | | | 52 168.00 |
DL TOTAL (I) | 142 329.00 | | | 142 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | | | 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 232.00 | | | 102 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 760.00 | | | 186 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 089.00 | | | 329 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 420.00 | | | 106 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 079.00 | | 337 079.00 | 337 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 079.00 | | 337 079.00 | 337 079.00 |
FM Production stockée | | | -6 020.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 314.00 | |
GE Autres charges | | | 5 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 735.00 | | | 331 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 566.00 | | | 279 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 168.00 | | | 52 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 671.00 | | 731.00 | 36 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 375.00 | | | 30 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 295.00 | | 731.00 | 6 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 062.00 | 2 314.00 | | 28 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 062.00 | 2 314.00 | | 28 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 845.00 | 56 845.00 | | 56 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
UX Autres créances clients | 104 821.00 | 104 821.00 | | 104 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VB T. V. A. | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 500.00 | | 70 500.00 | 70 500.00 |
VI Groupe et associés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 795.00 | 109 051.00 | 743.00 | 109 795.00 |
VW T.V.A. | 21 320.00 | 21 320.00 | | 21 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 920.00 | 106 420.00 | 70 500.00 | 176 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
ST Autres comptes | 32 489.00 | | | 32 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 759.00 | | | 16 759.00 |
YT Sous‐traitance | 22 245.00 | | | 22 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 416.00 | | | 67 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 681.00 | | | 78 681.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |