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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 118.00 | 17 804.00 | 2 314.00 | 20 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 671.00 | 28 062.00 | 8 609.00 | 36 671.00 |
BP En cours de production de services | 14 220.00 | | 14 220.00 | 14 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 292.00 | | 64 292.00 | 64 292.00 |
BZ Autres créances | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
CF Disponibilités | 95 162.00 | | 95 162.00 | 95 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 070.00 | | 180 070.00 | 180 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 741.00 | 28 062.00 | 188 679.00 | 216 741.00 |
CU Autres participations | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 74 046.00 | | | 74 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
DL TOTAL (I) | 90 160.00 | | | 90 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 307.00 | | | 55 307.00 |
EA Autres dettes | 40 380.00 | | | 40 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 519.00 | | | 98 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 679.00 | | | 188 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 519.00 | | | 98 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 320.00 | | 282 320.00 | 282 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 320.00 | | 282 320.00 | 282 320.00 |
FM Production stockée | | | -17 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 024.00 | |
GE Autres charges | | | 7 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 442.00 | | | 273 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 827.00 | | | 262 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 067.00 | | 3 722.00 | 33 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 119.00 | 6 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119.00 | 36 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 375.00 | | | 30 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 692.00 | | 3 722.00 | 2 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 038.00 | 4 024.00 | | 24 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 038.00 | 4 024.00 | | 24 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 003.00 | 30 003.00 | | 30 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 380.00 | 40 380.00 | | 40 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
UX Autres créances clients | 64 292.00 | 64 292.00 | | 64 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 732.00 | 70 689.00 | 43.00 | 70 732.00 |
VW T.V.A. | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 626.00 | | | 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
ST Autres comptes | 37 958.00 | | | 37 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 813.00 | | | 15 813.00 |
YT Sous‐traitance | 24 890.00 | | | 24 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 464.00 | | | 56 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 355.00 | | | 12 355.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 689.00 | | | 82 689.00 |