| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 658.00 | 20 268.00 | 391.00 | 20 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 938.00 | 13 617.00 | 22 321.00 | 35 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 353.00 | 33 885.00 | 30 468.00 | 64 353.00 |
BP En cours de production de services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 854.00 | | 95 854.00 | 95 854.00 |
BZ Autres créances | 10 354.00 | | 10 354.00 | 10 354.00 |
CF Disponibilités | 219 102.00 | | 219 102.00 | 219 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 309.00 | | 331 309.00 | 331 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 662.00 | 33 885.00 | 361 778.00 | 395 662.00 |
CU Autres participations | 6 313.00 | | 6 313.00 | 6 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 136 829.00 | | | 136 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 442.00 | | | 34 442.00 |
DL TOTAL (I) | 176 770.00 | | | 176 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158.00 | | | 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 530.00 | | | 98 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 007.00 | | | 185 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 778.00 | | | 361 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 107.00 | | | 100 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 413 918.00 | | 413 918.00 | 413 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 918.00 | | 413 918.00 | 413 918.00 |
FM Production stockée | | | -2 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 509.00 | |
GE Autres charges | | | 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 839.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 467.00 | | | 416 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 025.00 | | | 382 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 442.00 | | | 34 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 402.00 | | 26 951.00 | 37 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 375.00 | | 26 221.00 | 30 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 027.00 | | 730.00 | 7 027.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 375.00 | 3 509.00 | | 30 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 375.00 | 3 509.00 | | 30 375.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 709.00 | 19 709.00 | | 19 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 183.00 | 47 183.00 | | 47 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
UX Autres créances clients | 95 854.00 | 95 854.00 | | 95 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VB T. V. A. | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 500.00 | | 70 500.00 | 70 500.00 |
VI Groupe et associés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 651.00 | 106 207.00 | 1 443.00 | 107 651.00 |
VW T.V.A. | 26 420.00 | 26 420.00 | | 26 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 607.00 | 100 107.00 | 70 500.00 | 170 607.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
ST Autres comptes | 42 975.00 | | | 42 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 201.00 | | | 19 201.00 |
YT Sous‐traitance | 34 414.00 | | | 34 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 802.00 | | | 82 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 072.00 | | | 16 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 347.00 | | | 100 347.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |