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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 118.00 | 13 781.00 | 6 337.00 | 20 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 067.00 | 24 038.00 | 9 029.00 | 33 067.00 |
BP En cours de production de services | 31 750.00 | | 31 750.00 | 31 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 820.00 | | 61 820.00 | 61 820.00 |
BZ Autres créances | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
CF Disponibilités | 31 105.00 | | 31 105.00 | 31 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 316.00 | | 129 316.00 | 129 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 383.00 | 24 038.00 | 138 345.00 | 162 383.00 |
CU Autres participations | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 68 787.00 | | | 68 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
DL TOTAL (I) | 79 546.00 | | | 79 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 782.00 | | | 45 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 799.00 | | | 58 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 345.00 | | | 138 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 799.00 | | | 58 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 895.00 | | 276 895.00 | 276 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 895.00 | | 276 895.00 | 276 895.00 |
FM Production stockée | | | -6 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 024.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 186.00 | | | -6 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 725.00 | | | 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 302.00 | | | 271 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 043.00 | | | 266 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 565.00 | | 5 005.00 | 30 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 502.00 | 2 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 502.00 | 33 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 375.00 | | | 30 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | 5 005.00 | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 015.00 | 4 024.00 | | 20 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 015.00 | 4 024.00 | | 20 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 590.00 | 25 590.00 | | 25 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43.00 | | | 43.00 |
UX Autres créances clients | 61 820.00 | | | 61 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 216.00 | | | 216.00 |
VB T. V. A. | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
VI Groupe et associés | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533.00 | | | 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 505.00 | 66 461.00 | 43.00 | 66 505.00 |
VW T.V.A. | 12 521.00 | 12 521.00 | | 12 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 799.00 | 58 799.00 | | 58 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
ST Autres comptes | 44 285.00 | | | 44 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 546.00 | | | 14 546.00 |
YT Sous‐traitance | 26 223.00 | | | 26 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 135.00 | | | 92 135.00 |