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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 673.00 | 62 948.00 | 3 725.00 | 66 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 102.00 | 7 340.00 | 23 762.00 | 31 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 698.00 | | 14 698.00 | 14 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 473.00 | 70 287.00 | 962 185.00 | 1 032 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 330.00 | | 83 330.00 | 83 330.00 |
BZ Autres créances | 14 220.00 | | 14 220.00 | 14 220.00 |
CF Disponibilités | 52 415.00 | | 52 415.00 | 52 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 895.00 | | 150 895.00 | 150 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 368.00 | 70 287.00 | 1 113 081.00 | 1 183 368.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 484.00 | 11 378.00 | | 31 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 067.00 | 20 106.00 | | 73 067.00 |
DL TOTAL (I) | 293 351.00 | 220 284.00 | | 293 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 315.00 | 422 116.00 | | 344 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 461.00 | 360 461.00 | | 360 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 836.00 | 12 732.00 | | 7 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 492.00 | 133 087.00 | | 106 492.00 |
EA Autres dettes | 625.00 | 2 184.00 | | 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 729.00 | 930 580.00 | | 819 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 081.00 | 1 150 864.00 | | 1 113 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 412.00 | |
FD Production vendue biens | | | 387 626.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 388 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 739.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 112.00 | |
GE Autres charges | | | 6 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126.00 | 86.00 | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126.00 | 86.00 | | 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 963.00 | 2 054.00 | | 18 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 184.00 | 417 877.00 | | 388 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 118.00 | 397 771.00 | | 315 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 067.00 | 20 106.00 | | 73 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 162.00 | | | 1 013 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 032 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 464.00 | | | 78 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 698.00 | | | 14 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 176.00 | 4 112.00 | | 66 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 176.00 | 4 112.00 | | 66 176.00 |