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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 673.00 | 64 277.00 | 2 396.00 | 66 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 602.00 | 11 683.00 | 21 918.00 | 33 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 687.00 | | 18 687.00 | 18 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 961.00 | 75 961.00 | 963 001.00 | 1 038 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 510.00 | | 90 510.00 | 90 510.00 |
BZ Autres créances | 15 546.00 | | 15 546.00 | 15 546.00 |
CF Disponibilités | 23 391.00 | | 23 391.00 | 23 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 292.00 | | 139 292.00 | 139 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 253.00 | 75 961.00 | 1 102 293.00 | 1 178 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 104 551.00 | 31 484.00 | | 104 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 476.00 | 73 067.00 | | 84 476.00 |
DL TOTAL (I) | 377 827.00 | 293 351.00 | | 377 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 469.00 | 344 315.00 | | 261 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 461.00 | 360 461.00 | | 360 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 446.00 | 7 836.00 | | 17 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 089.00 | 106 492.00 | | 85 089.00 |
EA Autres dettes | | 625.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 724 466.00 | 819 729.00 | | 724 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 293.00 | 1 113 081.00 | | 1 102 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 462 433.00 | | 462 433.00 | 462 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 433.00 | | 462 433.00 | 462 433.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 673.00 | |
GE Autres charges | | | 7 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 126.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 126.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 600.00 | 18 963.00 | | 22 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 434.00 | 388 184.00 | | 462 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 959.00 | 315 118.00 | | 377 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 476.00 | 73 067.00 | | 84 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 473.00 | | 6 488.00 | 1 032 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 038 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 920 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 920 000.00 | | | 920 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 775.00 | | 2 500.00 | 97 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 698.00 | | 3 988.00 | 14 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 287.00 | 5 673.00 | | 70 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 287.00 | 5 673.00 | | 70 287.00 |