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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 723.00 | 66 144.00 | 1 579.00 | 67 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 089.00 | 22 977.00 | 43 113.00 | 66 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 687.00 | | 18 687.00 | 18 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 499.00 | 89 121.00 | 983 378.00 | 1 072 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 886.00 | | 123 886.00 | 123 886.00 |
BZ Autres créances | 10 175.00 | | 10 175.00 | 10 175.00 |
CF Disponibilités | 34 194.00 | | 34 194.00 | 34 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 220.00 | | 170 220.00 | 170 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 719.00 | 89 121.00 | 1 153 598.00 | 1 242 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 288 375.00 | 189 027.00 | | 288 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 886.00 | 99 348.00 | | 66 886.00 |
DL TOTAL (I) | 544 060.00 | 477 175.00 | | 544 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 216.00 | 175 639.00 | | 133 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 427.00 | 356 427.00 | | 356 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 743.00 | 18 653.00 | | 15 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 151.00 | 90 695.00 | | 104 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 537.00 | 641 415.00 | | 609 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 598.00 | 1 118 589.00 | | 1 153 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 419 770.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 419 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 373.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 145.00 | |
GE Autres charges | | | 6 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 375.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -375.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 129.00 | 31 898.00 | | 19 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 143.00 | 467 664.00 | | 421 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 257.00 | 368 316.00 | | 354 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 886.00 | 99 348.00 | | 66 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 370.00 | | 15 129.00 | 1 057 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 072 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 920 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 920 000.00 | | | 920 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 683.00 | | 15 129.00 | 118 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 687.00 | | | 18 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 976.00 | 7 145.00 | | 81 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 976.00 | 7 145.00 | | 81 976.00 |