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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 673.00 | 65 154.00 | 1 519.00 | 66 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 010.00 | 16 822.00 | 35 188.00 | 52 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 687.00 | | 18 687.00 | 18 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 370.00 | 81 976.00 | 975 393.00 | 1 057 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 082.00 | | 69 082.00 | 69 082.00 |
BZ Autres créances | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
CF Disponibilités | 65 280.00 | | 65 280.00 | 65 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 143 196.00 | | 143 196.00 | 143 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 566.00 | 81 976.00 | 1 118 589.00 | 1 200 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 189 027.00 | 104 551.00 | | 189 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 348.00 | 84 476.00 | | 99 348.00 |
DL TOTAL (I) | 477 175.00 | 377 827.00 | | 477 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 639.00 | 261 469.00 | | 175 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 427.00 | 360 461.00 | | 356 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 653.00 | 17 446.00 | | 18 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 695.00 | 85 089.00 | | 90 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 415.00 | 724 466.00 | | 641 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 589.00 | 1 102 293.00 | | 1 118 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 466 695.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 466 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 425.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 016.00 | |
GE Autres charges | | | 6 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | | | -375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 898.00 | 22 600.00 | | 31 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 664.00 | 462 434.00 | | 467 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 316.00 | 377 959.00 | | 368 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 348.00 | 84 476.00 | | 99 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 961.00 | | 18 408.00 | 1 038 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 057 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 920 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 920 000.00 | | | 920 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 275.00 | | 18 408.00 | 100 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 687.00 | | | 18 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 961.00 | 6 016.00 | | 75 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 961.00 | 6 016.00 | | 75 961.00 |