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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 922.00 | 67 275.00 | 2 647.00 | 69 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 113.00 | 30 668.00 | 50 445.00 | 81 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 686.00 | | 18 686.00 | 18 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 723.00 | 97 944.00 | 991 779.00 | 1 089 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 116.00 | | 118 116.00 | 118 116.00 |
BZ Autres créances | 13 361.00 | | 13 361.00 | 13 361.00 |
CF Disponibilités | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 363.00 | | 138 363.00 | 138 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 086.00 | 97 944.00 | 1 130 142.00 | 1 228 086.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 355 260.00 | 288 374.00 | | 355 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 297.00 | 66 885.00 | | 13 297.00 |
DL TOTAL (I) | 557 357.00 | 544 060.00 | | 557 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 761.00 | 133 216.00 | | 46 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 196.00 | 356 427.00 | | 356 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 060.00 | 15 742.00 | | 10 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 765.00 | 104 151.00 | | 159 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 784.00 | 609 537.00 | | 572 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 142.00 | 1 153 597.00 | | 1 130 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 396 923.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 396 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 277.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 823.00 | |
GE Autres charges | | | 6 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 346.00 | 19 129.00 | | 2 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 394.00 | 421 142.00 | | 397 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 097.00 | 354 257.00 | | 384 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 297.00 | 66 885.00 | | 13 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 499.00 | | 17 225.00 | 1 072 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 089 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 920 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 920 000.00 | | | 920 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 812.00 | | 17 225.00 | 133 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 687.00 | | | 18 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 121.00 | 8 823.00 | | 89 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 121.00 | 8 823.00 | | 89 121.00 |